JBS 가치 평가
JBSS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 JBSS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: JBSS3 ( R$34.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$54.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: JBSS3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
JBSS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: JBSS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| JBSS3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.6x |
| 수익 | R$7.29b |
| 시가총액 | R$79.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.8x |
| PEG 비율 | -14.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 JBSS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: JBSS3은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
JBSS3 의 PE 비율은 South American Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: JBSS3 은 BR Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 9.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
JBSS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: JBSS3 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$34.90 | R$47.00 +34.7% | 4.4% | R$50.00 | R$42.90 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$35.50 | R$46.68 +31.5% | 4.3% | R$50.00 | R$42.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | R$32.42 | R$46.51 +43.5% | 5.1% | R$50.00 | R$40.30 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | R$35.00 | R$44.61 +27.5% | 9.0% | R$49.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | R$34.50 | R$37.97 +10.1% | 9.9% | R$45.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$32.67 | R$35.07 +7.4% | 9.8% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$28.84 | R$33.87 +17.4% | 10.2% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.44 | R$32.29 +37.8% | 10.4% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$20.86 | R$30.60 +46.7% | 12.3% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$22.51 | R$30.51 +35.5% | 12.5% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$23.10 | R$30.04 +30.1% | 13.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$24.91 | R$29.84 +19.8% | 13.6% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$23.86 | R$28.24 +18.3% | 14.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$20.46 | R$27.23 +33.1% | 17.6% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.50 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.05 | R$27.45 +52.1% | 17.7% | R$38.00 | R$20.00 | R$32.42 | 15 |
| Sep ’24 | R$18.51 | R$27.93 +50.9% | 18.0% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.00 | 16 |
| Aug ’24 | R$19.02 | R$28.86 +51.7% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$34.50 | 16 |
| Jul ’24 | R$17.46 | R$29.00 +66.1% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$32.67 | 16 |
| Jun ’24 | R$16.41 | R$29.31 +78.6% | 30.7% | R$54.00 | R$17.00 | R$28.84 | 16 |
| May ’24 | R$17.90 | R$32.18 +79.8% | 24.1% | R$54.00 | R$20.00 | R$23.44 | 16 |
| Apr ’24 | R$17.85 | R$34.46 +93.0% | 26.5% | R$54.00 | R$20.00 | R$20.86 | 16 |
| Mar ’24 | R$19.20 | R$37.11 +93.3% | 22.5% | R$54.00 | R$22.50 | R$22.51 | 16 |
| Feb ’24 | R$20.11 | R$42.41 +110.9% | 28.6% | R$77.00 | R$26.00 | R$23.10 | 16 |
| Jan ’24 | R$21.99 | R$43.81 +99.2% | 26.5% | R$77.00 | R$30.00 | R$24.91 | 17 |
| Dec ’23 | R$21.57 | R$46.17 +114.0% | 29.8% | R$77.00 | R$30.00 | R$23.86 | 17 |
| Nov ’23 | R$24.90 | R$47.45 +90.6% | 26.6% | R$77.00 | R$30.00 | R$20.46 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.92
7D
-0.6%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.52
7D
1.9%
1Y
30.7%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a