Companhia Brasileira De Distribuicao 가치 평가
PCAR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PCAR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PCAR3 ( R$3.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$3.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PCAR3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
PCAR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PCAR3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| PCAR3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.08x |
| 판매 | R$18.97b |
| 시가총액 | R$1.57b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PCAR3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.2x | ||
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos | 0.1x | 8.55% | R$2.0b |
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos | 0.3x | 11.60% | R$1.3b |
DMVF3 d1000 Varejo Farma Participações | 0.1x | n/a | R$270.7m |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 0.2x | 7.48% | R$13.7b |
PCAR3 Companhia Brasileira De Distribuicao | 0.08x | 5.86% | R$1.6b |
Price-To-Sales 대 피어: PCAR3은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
PCAR3 의 PS 비율은 South American Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
PCAR3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.08x |
| 공정 PS 비율 | 0.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PCAR3 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.20 | R$3.30 +3.13% | 20.43% | R$4.00 | R$1.80 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$4.23 | R$3.30 -21.99% | 20.43% | R$4.00 | R$1.80 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$3.03 | R$3.29 +8.61% | 16.46% | R$4.00 | R$2.50 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$2.53 | R$3.29 +30.08% | 16.46% | R$4.00 | R$2.50 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$2.70 | R$3.36 +24.58% | 14.47% | R$4.00 | R$2.50 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$2.55 | R$3.61 +41.50% | 16.53% | R$5.00 | R$2.60 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$2.64 | R$4.02 +52.10% | 20.99% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$2.93 | R$4.04 +37.83% | 20.75% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$2.76 | R$4.22 +52.78% | 21.07% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$3.13 | R$4.24 +35.38% | 20.47% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$2.63 | R$4.25 +61.44% | 20.11% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$2.62 | R$4.33 +65.08% | 19.41% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$2.87 | R$4.33 +50.70% | 19.41% | R$5.70 | R$3.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$2.93 | R$4.46 +52.19% | 27.64% | R$7.00 | R$2.80 | R$4.23 | 11 |
| Apr ’25 | R$2.85 | R$4.65 +63.16% | 23.47% | R$7.00 | R$3.00 | R$3.03 | 11 |
| Mar ’25 | R$3.88 | R$4.93 +26.93% | 18.88% | R$7.00 | R$3.50 | R$2.53 | 10 |
| Feb ’25 | R$4.18 | R$8.89 +112.62% | 79.63% | R$22.00 | R$3.50 | R$2.70 | 12 |
| Jan ’25 | R$4.06 | R$8.85 +117.88% | 80.31% | R$22.00 | R$3.50 | R$2.55 | 12 |
| Dec ’24 | R$3.52 | R$8.89 +152.49% | 79.66% | R$22.00 | R$3.50 | R$2.64 | 12 |
| Nov ’24 | R$3.56 | R$9.29 +160.85% | 78.23% | R$22.00 | R$3.50 | R$2.93 | 11 |
| Oct ’24 | R$3.50 | R$12.88 +267.98% | 71.21% | R$30.00 | R$3.50 | R$2.76 | 12 |
| Sep ’24 | R$4.92 | R$18.49 +275.81% | 36.53% | R$30.00 | R$7.00 | R$3.13 | 10 |
| Aug ’24 | R$20.36 | R$21.35 +4.86% | 17.65% | R$30.00 | R$15.00 | R$2.63 | 10 |
| Jul ’24 | R$18.71 | R$22.64 +20.99% | 27.96% | R$39.00 | R$15.00 | R$2.62 | 11 |
| Jun ’24 | R$16.59 | R$22.18 +33.71% | 30.81% | R$39.00 | R$14.00 | R$2.87 | 11 |
| May ’24 | R$15.00 | R$22.92 +52.78% | 29.83% | R$39.00 | R$14.00 | R$2.93 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 11:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Companhia Brasileira De Distribuicao 28 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Belaunde | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |