Construtora Tenda 가치 평가
TEND3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TEND3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TEND3 ( R$24.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$0.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TEND3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TEND3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TEND3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TEND3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.9x |
| 이익 | R$386.85m |
| 시가총액 | R$3.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TEND3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.7x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 7.2x | 5.05% | R$3.6b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 9.2x | 24.48% | R$3.3b |
TRIS3 Trisul | 6.5x | 12.98% | R$1.3b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 11.9x | 17.59% | R$8.2b |
TEND3 Construtora Tenda | 7.9x | 28.32% | R$3.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: TEND3은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TEND3의 PE 비율은 South American Consumer Durables 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TEND3 은 Price-To-Earnings 비율(7.9x)을 기준으로 볼 때 BR Consumer Durables 업계 평균(8.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TEND3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEND3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 11.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$24.96 | R$29.13 +16.70% | 27.01% | R$40.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | R$23.28 | R$27.63 +18.67% | 24.09% | R$38.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | R$22.09 | R$26.49 +19.92% | 26.57% | R$38.00 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | R$24.70 | R$25.13 +1.73% | 28.16% | R$38.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | R$23.09 | R$19.85 -14.01% | 17.73% | R$27.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | R$16.15 | R$19.04 +17.87% | 15.55% | R$23.00 | R$13.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | R$14.08 | R$19.17 +36.17% | 15.35% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | R$14.73 | R$18.95 +28.62% | 16.64% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | R$14.37 | R$18.68 +30.01% | 16.82% | R$22.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | R$12.44 | R$18.77 +50.91% | 17.31% | R$23.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$14.01 | R$17.83 +27.25% | 21.37% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$14.87 | R$17.37 +16.83% | 19.83% | R$22.00 | R$10.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$12.93 | R$16.92 +30.84% | 20.71% | R$22.00 | R$9.00 | R$26.05 | 11 |
| Sep ’25 | R$13.40 | R$15.96 +19.13% | 19.54% | R$20.00 | R$8.00 | R$23.28 | 11 |
| Aug ’25 | R$13.02 | R$15.83 +21.56% | 19.19% | R$20.00 | R$8.00 | R$22.09 | 11 |
| Jul ’25 | R$10.68 | R$15.74 +47.34% | 20.82% | R$20.00 | R$7.00 | R$24.70 | 11 |
| Jun ’25 | R$11.38 | R$15.41 +35.41% | 24.31% | R$20.00 | R$6.00 | R$23.09 | 10 |
| May ’25 | R$12.34 | R$15.41 +24.88% | 24.31% | R$20.00 | R$6.00 | R$16.15 | 10 |
| Apr ’25 | R$12.34 | R$14.81 +20.02% | 28.59% | R$21.00 | R$5.00 | R$14.08 | 10 |
| Mar ’25 | R$10.58 | R$14.41 +36.20% | 26.35% | R$18.00 | R$5.00 | R$14.73 | 10 |
| Feb ’25 | R$9.93 | R$14.41 +45.12% | 26.35% | R$18.00 | R$5.00 | R$14.37 | 10 |
| Jan ’25 | R$14.83 | R$15.91 +7.28% | 29.10% | R$21.00 | R$5.00 | R$12.44 | 10 |
| Dec ’24 | R$13.28 | R$15.41 +16.04% | 28.28% | R$21.00 | R$5.00 | R$14.01 | 10 |
| Nov ’24 | R$11.87 | R$14.77 +24.43% | 31.21% | R$21.00 | R$4.50 | R$14.87 | 10 |
| Oct ’24 | R$13.13 | R$13.54 +3.14% | 37.43% | R$22.00 | R$4.50 | R$12.93 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 05:52 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Construtora Tenda S.A.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |