Even Construtora e Incorporadora 가치 평가
EVEN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVEN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVEN3 ( R$6.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$7.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVEN3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
EVEN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVEN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVEN3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7x |
| 수익 | R$177.82m |
| 시가총액 | R$1.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 4x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVEN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 13.8x | ||
TRIS3 Trisul | 7.1x | 20.6% | R$999.8m |
TEND3 Construtora Tenda | 31x | 60.0% | R$2.0b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 20.4% | R$2.7b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.7x | 11.6% | R$3.1b |
EVEN3 Even Construtora e Incorporadora | 7x | 27.0% | R$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: EVEN3은 Price-To-Earnings 비율(7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EVEN3 의 PE 비율은 South American Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVEN3 은 Price-To-Earnings 7 BR Consumer Durables 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVEN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7x |
| 공정 PE 비율 | 12x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVEN3 은 예상 7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$6.26 | R$8.59 +37.2% | 10.2% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$5.90 | R$8.87 +50.4% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$6.63 | R$8.87 +33.8% | 10.9% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$6.35 | R$8.77 +38.1% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.16 | R$8.77 +42.4% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.36 | R$8.77 +37.9% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$6.51 | R$8.77 +34.7% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$7.10 | R$8.77 +23.5% | 12.0% | R$10.00 | R$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$8.46 | R$8.63 +2.0% | 15.2% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$8.35 | R$8.56 +2.5% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$7.35 | R$8.56 +16.4% | 17.1% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$8.20 | R$7.79 -5.1% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$7.14 | R$7.79 +9.0% | 23.8% | R$10.00 | R$5.10 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$6.30 | R$6.93 +10.0% | 25.7% | R$9.90 | R$5.00 | R$5.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$6.17 | R$6.91 +12.1% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | R$6.63 | 7 |
| Sep ’24 | R$6.56 | R$6.91 +5.4% | 23.2% | R$9.00 | R$5.00 | R$6.35 | 7 |
| Aug ’24 | R$7.36 | R$6.49 -11.9% | 21.2% | R$8.80 | R$5.00 | R$6.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$6.81 | R$5.60 -17.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.36 | 6 |
| Jun ’24 | R$6.50 | R$5.60 -13.8% | 12.8% | R$7.00 | R$5.00 | R$6.51 | 6 |
| May ’24 | R$5.05 | R$6.43 +27.2% | 24.3% | R$9.00 | R$5.00 | R$7.10 | 8 |
| Apr ’24 | R$4.41 | R$6.46 +46.5% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.46 | 8 |
| Mar ’24 | R$4.43 | R$6.46 +45.9% | 23.7% | R$9.00 | R$5.00 | R$8.35 | 8 |
| Feb ’24 | R$4.71 | R$6.96 +47.8% | 27.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.35 | 8 |
| Jan ’24 | R$4.58 | R$7.98 +74.1% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$8.20 | 8 |
| Dec ’23 | R$5.37 | R$7.98 +48.5% | 22.7% | R$10.00 | R$5.00 | R$7.14 | 8 |
| Nov ’23 | R$6.57 | R$8.10 +23.3% | 23.4% | R$10.00 | R$5.00 | R$6.30 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.