Mills Locação Serviços e Logística 가치 평가
MILS3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MILS3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MILS3 ( R$11.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$10.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MILS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MILS3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MILS3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MILS3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 이익 | R$301.40m |
| 시가총액 | R$2.69b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 5x |
| PEG 비율 | 0.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MILS3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 9.7x | ||
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 16.4x | 44.28% | R$1.2b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 6.5x | n/a | R$753.8m |
RAPT4 Randoncorp | 9.6x | 51.36% | R$1.9b |
SHUL4 Schulz | 6.1x | n/a | R$1.6b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8.9x | 14.83% | R$2.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: MILS3은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
MILS3의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 21개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MILS3 은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 South American Trade Distributors 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MILS3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MILS3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(8.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(8.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$11.88 | R$14.36 +20.90% | 18.82% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | R$12.70 | R$13.59 +6.97% | 18.99% | R$19.00 | R$10.60 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$11.36 | R$13.59 +19.59% | 18.99% | R$19.00 | R$10.60 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$11.25 | R$13.16 +16.95% | 22.22% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$10.66 | R$13.16 +23.43% | 22.22% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$10.16 | R$13.64 +34.28% | 25.45% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$9.60 | R$13.64 +42.11% | 25.45% | R$19.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.83 | R$15.73 +78.13% | 25.91% | R$21.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$9.17 | R$15.87 +73.08% | 24.48% | R$21.00 | R$10.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$8.57 | R$16.86 +96.70% | 16.91% | R$21.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$9.36 | R$17.50 +86.97% | 12.50% | R$21.00 | R$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.20 | R$17.79 +74.37% | 9.72% | R$21.00 | R$15.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.98 | R$17.93 +63.28% | 9.00% | R$21.00 | R$15.50 | R$11.93 | 7 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$17.86 +62.19% | 9.67% | R$21.00 | R$15.00 | R$12.70 | 7 |
| Aug ’25 | R$11.13 | R$17.58 +57.98% | 8.44% | R$19.50 | R$15.00 | R$11.36 | 6 |
| Jul ’25 | R$10.28 | R$17.75 +72.67% | 8.25% | R$19.50 | R$15.00 | R$11.25 | 6 |
| Jun ’25 | R$11.96 | R$18.00 +50.50% | 5.78% | R$19.50 | R$16.50 | R$10.66 | 6 |
| May ’25 | R$13.27 | R$18.25 +37.53% | 4.40% | R$19.50 | R$17.00 | R$10.16 | 6 |
| Apr ’25 | R$13.58 | R$18.08 +33.16% | 5.15% | R$19.50 | R$17.00 | R$9.60 | 6 |
| Mar ’25 | R$12.69 | R$18.08 +42.50% | 5.15% | R$19.50 | R$17.00 | R$8.83 | 6 |
| Feb ’25 | R$13.10 | R$18.25 +39.31% | 4.40% | R$19.50 | R$17.00 | R$9.17 | 6 |
| Jan ’25 | R$13.58 | R$17.92 +31.93% | 7.96% | R$19.50 | R$15.00 | R$8.57 | 6 |
| Dec ’24 | R$12.66 | R$18.23 +43.99% | 8.37% | R$20.10 | R$15.00 | R$9.36 | 7 |
| Nov ’24 | R$10.63 | R$18.23 +71.48% | 8.37% | R$20.10 | R$15.00 | R$10.20 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.12 | R$18.09 +49.22% | 8.26% | R$20.10 | R$16.00 | R$10.98 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 20:49 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Mills Locação, Serviços e Logística S.A.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |