Mills Locação Serviços e Logística 가치 평가
MILS3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MILS3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MILS3 ( R$8.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$4.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MILS3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MILS3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MILS3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MILS3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | R$290.18m |
| 시가총액 | R$2.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.4x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MILS3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 9x | 26.4% | R$1.9b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 7.6x | n/a | R$1.0b |
SHUL4 Schulz | 7.5x | n/a | R$2.0b |
KEPL3 Kepler Weber | 6.8x | n/a | R$1.7b |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 6.9x | 11.5% | R$2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: MILS3은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MILS3 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MILS3 은 Price-To-Earnings 6.9 South American Trade Distributors 업계 평균( 9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MILS3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MILS3 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$8.61 | R$16.86 +95.8% | 16.9% | R$21.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$9.36 | R$17.50 +87.0% | 12.5% | R$21.00 | R$13.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$10.20 | R$17.79 +74.4% | 9.7% | R$21.00 | R$15.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$10.98 | R$17.93 +63.3% | 9.0% | R$21.00 | R$15.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$11.01 | R$17.86 +62.2% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$11.13 | R$17.58 +58.0% | 8.4% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$10.28 | R$17.75 +72.7% | 8.3% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$11.96 | R$18.00 +50.5% | 5.8% | R$19.50 | R$16.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.27 | R$18.25 +37.5% | 4.4% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$13.58 | R$18.08 +33.2% | 5.2% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$12.69 | R$18.08 +42.5% | 5.2% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$13.10 | R$18.25 +39.3% | 4.4% | R$19.50 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$13.58 | R$17.92 +31.9% | 8.0% | R$19.50 | R$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$12.66 | R$18.23 +44.0% | 8.4% | R$20.10 | R$15.00 | R$9.36 | 7 |
| Nov ’24 | R$10.63 | R$18.23 +71.5% | 8.4% | R$20.10 | R$15.00 | R$10.20 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.12 | R$18.09 +49.2% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$10.98 | 7 |
| Sep ’24 | R$13.03 | R$18.09 +38.8% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.01 | 7 |
| Aug ’24 | R$12.71 | R$17.93 +41.1% | 8.7% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.13 | 6 |
| Jul ’24 | R$11.27 | R$18.22 +61.7% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$10.28 | 5 |
| Jun ’24 | R$11.41 | R$18.22 +59.7% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$11.96 | 5 |
| May ’24 | R$9.15 | R$18.22 +99.1% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.27 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.69 | R$18.22 +88.0% | 7.4% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.58 | 5 |
| Mar ’24 | R$10.51 | R$18.28 +73.9% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$12.69 | 4 |
| Feb ’24 | R$10.37 | R$18.28 +76.2% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.10 | 4 |
| Jan ’24 | R$11.43 | R$18.28 +59.9% | 8.3% | R$20.10 | R$16.00 | R$13.58 | 4 |
| Dec ’23 | R$10.41 | R$17.67 +69.7% | 7.1% | R$19.00 | R$16.00 | R$12.66 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/29 23:34 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. 16 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Fernanda Recchia | BTG Pactual |