Armac Locação Logística e Serviços 가치 평가
ARML3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ARML3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARML3 ( R$3.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$1.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARML3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ARML3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ARML3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARML3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.4x |
| 이익 | R$73.35m |
| 시가총액 | R$1.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.7x |
| 기업가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ARML3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 40.5x | ||
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 6.5x | n/a | R$753.8m |
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 8.9x | 14.83% | R$2.7b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 129x | n/a | R$1.3b |
PEAB4 Companhia de Participações Aliança da Bahia | 17.4x | n/a | R$692.7m |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 16.4x | 44.28% | R$1.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: ARML3은 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ARML3의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 21개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARML3 은 South American Trade Distributors 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Trade Distributors 업계 평균(18x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ARML3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.4x |
| 공정 PE 비율 | 23.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARML3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$3.48 | R$8.03 +130.84% | 63.30% | R$20.00 | R$4.30 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | R$4.00 | R$8.01 +100.28% | 63.68% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | R$3.60 | R$8.12 +125.62% | 61.92% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | R$3.38 | R$8.28 +144.90% | 59.69% | R$20.00 | R$4.20 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | R$4.90 | R$9.50 +93.88% | 49.15% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | R$4.38 | R$9.51 +117.15% | 48.99% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | R$3.72 | R$9.60 +158.06% | 47.76% | R$20.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | R$4.41 | R$11.71 +165.56% | 39.37% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | R$4.92 | R$11.71 +138.03% | 39.37% | R$20.00 | R$6.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | R$5.03 | R$14.11 +180.54% | 19.89% | R$20.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$6.70 | R$15.44 +130.51% | 24.63% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$7.27 | R$16.99 +133.68% | 20.58% | R$23.00 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$8.15 | R$17.43 +113.91% | 18.47% | R$23.00 | R$11.50 | R$3.66 | 9 |
| Sep ’25 | R$8.65 | R$17.66 +104.11% | 17.62% | R$23.00 | R$11.50 | R$4.00 | 9 |
| Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.35% | 17.32% | R$23.69 | R$13.00 | R$3.60 | 10 |
| Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.83% | 16.56% | R$23.69 | R$13.00 | R$3.38 | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.32% | 15.07% | R$23.69 | R$13.00 | R$4.90 | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.29% | 9.73% | R$23.69 | R$17.50 | R$4.38 | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.17% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$3.72 | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +58.99% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$4.41 | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.09% | 8.81% | R$24.19 | R$19.00 | R$4.92 | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.00% | 10.62% | R$24.19 | R$16.00 | R$5.03 | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.47% | 11.91% | R$24.19 | R$16.00 | R$6.70 | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.09% | 20.90% | R$30.00 | R$16.00 | R$7.27 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.44% | 23.70% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/04 23:28 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Armac Locação, Logística e Serviços S.A.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Rogério Araújo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |