Armac Locação Logística e Serviços 가치 평가
ARML3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARML3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARML3 ( R$5.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$2.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARML3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARML3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARML3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARML3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.7x |
| 수익 | R$206.20m |
| 시가총액 | R$1.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | 0.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARML3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7x | ||
MILS3 Mills Locação Serviços e Logística | 7x | 11.5% | R$2.0b |
WLMM4 WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos | 7.1x | n/a | R$976.6m |
SHUL4 Schulz | 7.2x | n/a | R$2.0b |
KEPL3 Kepler Weber | 6.8x | n/a | R$1.6b |
ARML3 Armac Locação Logística e Serviços | 9.7x | 26.4% | R$2.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: ARML3은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARML3 의 PE 비율은 Global Trade Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 21 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 21 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARML3 은 Price-To-Earnings 9.7 South American Trade Distributors 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARML3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.7x |
| 공정 PE 비율 | 13.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARML3 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$5.80 | R$14.11 +143.3% | 19.9% | R$20.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | R$6.70 | R$15.44 +130.5% | 24.6% | R$23.00 | R$10.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$7.27 | R$16.99 +133.7% | 20.6% | R$23.00 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$8.15 | R$17.43 +113.9% | 18.5% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$8.65 | R$17.66 +104.1% | 17.6% | R$23.00 | R$11.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$8.71 | R$18.41 +111.4% | 17.3% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$9.81 | R$19.01 +93.8% | 16.6% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.47 | R$19.40 +85.3% | 15.1% | R$23.69 | R$13.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$10.45 | R$20.20 +93.3% | 9.7% | R$23.69 | R$17.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$12.09 | R$20.57 +70.2% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$12.94 | R$20.57 +59.0% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$13.80 | R$20.57 +49.1% | 8.8% | R$24.19 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$17.05 | R$19.95 +17.0% | 10.6% | R$24.19 | R$16.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$17.25 | R$19.57 +13.5% | 11.9% | R$24.19 | R$16.00 | R$6.70 | 8 |
| Nov ’24 | R$12.55 | R$20.34 +62.1% | 20.9% | R$30.00 | R$16.00 | R$7.27 | 7 |
| Oct ’24 | R$12.84 | R$20.60 +60.4% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.15 | 5 |
| Sep ’24 | R$13.00 | R$20.60 +58.5% | 23.7% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.65 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$20.65 +53.5% | 21.6% | R$30.00 | R$16.00 | R$8.71 | 6 |
| Jul ’24 | R$14.98 | R$21.78 +45.4% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$9.81 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.84 | R$21.78 +37.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$10.47 | 5 |
| May ’24 | R$12.13 | R$19.69 +62.3% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$10.45 | 7 |
| Apr ’24 | R$11.51 | R$19.73 +71.4% | 27.0% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.09 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.50 | R$19.69 +45.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$12.94 | 7 |
| Feb ’24 | R$13.41 | R$19.69 +46.8% | 28.9% | R$30.00 | R$8.90 | R$13.80 | 7 |
| Jan ’24 | R$11.75 | R$19.50 +66.0% | 31.3% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.05 | 6 |
| Dec ’23 | R$11.93 | R$20.70 +73.5% | 33.4% | R$30.00 | R$9.00 | R$17.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/19 02:21 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/19 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. 13 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rogerio Araujo | BofA Global Research |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Victor Mizusaki | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |