HSBC Holdings 가치 평가
HSBC.BH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HSBC.BH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HSBC.BH ( $6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HSBC.BH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HSBC.BH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HSBC.BH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HSBC.BH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 수익 | US$22.57b |
| 시가총액 | US$162.31b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HSBC.BH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.1x | ||
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.6x | 4.5% | AU$261.3b |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$240.9b |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.7x | 4.8% | JP¥21.1t |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.1% | HK$1.4t |
HSBC.BH HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | US$128.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: HSBC.BH은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HSBC.BH 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HSBC.BH 은 Price-To-Earnings 7.2 North American Banks 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HSBC.BH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSBC.BH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$10.49 0% | 9.3% | US$12.47 | US$9.23 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$6.00 | US$10.38 +72.9% | 9.4% | US$12.47 | US$9.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$10.32 +50.7% | 9.2% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.28 0% | 9.6% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.21 0% | 9.5% | US$12.34 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.04 0% | 9.4% | US$12.45 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.15 0% | 11.1% | US$12.70 | US$8.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$5.00 | US$9.93 +98.7% | 13.2% | US$12.70 | US$7.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.79 0% | 14.3% | US$12.70 | US$7.58 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$5.00 | US$9.60 +92.0% | 15.8% | US$12.59 | US$6.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$9.86 0% | 14.6% | US$12.43 | US$7.31 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.84 0% | 14.4% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.80 0% | 14.3% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.91 0% | 13.8% | US$12.14 | US$6.97 | US$6.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.10 0% | 12.9% | US$12.70 | US$7.75 | US$6.85 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$9.99 0% | 14.2% | US$12.73 | US$7.46 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.79 0% | 14.0% | US$13.10 | US$7.34 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.52 0% | 14.2% | US$12.63 | US$7.15 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.28 0% | 15.7% | US$12.63 | US$6.28 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | US$8.79 0% | 14.4% | US$11.21 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.69 0% | 14.1% | US$10.67 | US$6.28 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.65 0% | 12.9% | US$10.62 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.15 0% | 14.4% | US$9.90 | US$5.80 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.70 0% | 12.2% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | US$7.63 0% | 12.8% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.50 0% | 16.1% | US$9.28 | US$4.52 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.