HSBC Holdings plc

BER:HSBC.BH 주식 보고서

시가총액: US$173.3b

HSBC Holdings 가치 평가

HSBC.BH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HSBC.BH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HSBC.BH ( $6.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $12.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HSBC.BH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HSBC.BH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HSBC.BH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HSBC.BH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HSBC.BH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HSBC.BH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익US$22.57b
시가총액US$173.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HSBC.BH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HSBC.BH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.0%CA$246.7b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27x4.4%AU$256.2b
3988 Bank of China
5.1x4.9%HK$1.6t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
13x6.7%JP¥21.5t
HSBC.BH HSBC Holdings
7.7x-1.2%US$138.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HSBC.BH은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HSBC.BH 의 PE 비율은 North American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HSBC.BH 7.7x업계 평균 12.4xNo. of Companies86PE0612182430+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HSBC.BH 은 Price-To-Earnings 7.7 North American Banks 업계 평균( 12.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HSBC.BH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HSBC.BH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HSBC.BH 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HSBC.BH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$10.55
0%
8.8%US$12.47US$9.23n/a16
Dec ’25US$6.05
US$10.49
+73.4%
9.3%US$12.47US$9.23n/a16
Nov ’25US$6.00
US$10.38
+72.9%
9.4%US$12.47US$9.10n/a16
Oct ’25US$6.85
US$10.32
+50.7%
9.2%US$12.34US$8.35n/a18
Sep ’25n/a
US$10.28
0%
9.6%US$12.34US$8.35n/a18
Aug ’25n/a
US$10.21
0%
9.5%US$12.34US$8.53n/a18
Jul ’25n/a
US$10.04
0%
9.4%US$12.45US$8.53n/a18
Jun ’25n/a
US$10.15
0%
11.1%US$12.70US$8.53n/a18
May ’25US$5.00
US$9.93
+98.7%
13.2%US$12.70US$7.84n/a18
Apr ’25n/a
US$9.79
0%
14.3%US$12.70US$7.58n/a18
Mar ’25US$5.00
US$9.60
+92.0%
15.8%US$12.59US$6.51n/a19
Feb ’25n/a
US$9.86
0%
14.6%US$12.43US$7.31n/a19
Jan ’25n/a
US$9.84
0%
14.4%US$12.14US$6.97n/a19
Dec ’24n/a
US$9.80
0%
14.3%US$12.14US$6.97US$6.0519
Nov ’24n/a
US$9.91
0%
13.8%US$12.14US$6.97US$6.0018
Oct ’24n/a
US$10.10
0%
12.9%US$12.70US$7.75US$6.8519
Sep ’24n/a
US$9.99
0%
14.2%US$12.73US$7.46n/a20
Aug ’24n/a
US$9.79
0%
14.0%US$13.10US$7.34n/a20
Jul ’24n/a
US$9.52
0%
14.2%US$12.63US$7.15n/a19
Jun ’24n/a
US$9.28
0%
15.7%US$12.63US$6.28n/a20
May ’24n/a
US$8.79
0%
14.4%US$11.21US$6.28US$5.0020
Apr ’24n/a
US$8.69
0%
14.1%US$10.67US$6.28n/a20
Mar ’24n/a
US$8.65
0%
12.9%US$10.62US$6.28US$5.0020
Feb ’24n/a
US$8.15
0%
14.4%US$9.90US$5.80n/a21
Jan ’24n/a
US$7.70
0%
12.2%US$9.28US$5.80n/a20
Dec ’23n/a
US$7.63
0%
12.8%US$9.28US$5.80n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 07:10
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HSBC Holdings plc 72 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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