Palantir Technologies 가치 평가

PTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PTX ( €71.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PTX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

PTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PTX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 PTX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PTX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	38x
INTU Intuit	10x	17.3%	US$180.7b
ADBE Adobe	14x	12.8%	US$197.2b
APP AppLovin	122.3x	32.6%	US$114.7b
CRM Salesforce	5.6x	14.4%	US$329.6b
PTX Palantir Technologies	41.7x	23.6%	€187.7b

Price-To-Book 대 피어: PTX은 Price-To-Book 비율(41.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38x)과 비교했을 때 비쌉니다.

PTX 의 PB 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Book 대 업계: PTX 은 European Software 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 41.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.6 x).

PTX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

PTX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	41.7x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PTX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€71.12	€42.34 -40.5%	44.9%	€77.16	€10.61	n/a	18
Dec ’25	€62.99	€37.70 -40.1%	43.5%	€71.46	€10.48	n/a	16
Nov ’25	n/a	€25.96 0%	37.0%	€46.03	€8.28	n/a	17
Oct ’25	n/a	€23.98 0%	37.7%	€44.93	€8.09	n/a	16
Sep ’25	n/a	€22.78 0%	28.1%	€34.22	€8.10	n/a	17
Aug ’25	€25.12	€21.39 -14.8%	27.6%	€32.38	€8.33	n/a	16
Jul ’25	n/a	€19.99 0%	30.6%	€32.67	€8.40	n/a	17
Jun ’25	€19.69	€19.94 +1.2%	31.4%	€32.45	€8.34	n/a	16
May ’25	€21.32	€19.06 -10.6%	33.4%	€32.88	€4.70	n/a	18
Apr ’25	n/a	€18.64 0%	33.4%	€32.59	€4.66	n/a	18
Mar ’25	n/a	€17.32 0%	30.8%	€27.89	€4.65	n/a	16
Feb ’25	n/a	€14.40 0%	35.6%	€23.14	€4.63	n/a	16
Jan ’25	n/a	€14.24 0%	35.0%	€22.79	€4.56	n/a	16
Dec ’24	n/a	€14.24 0%	35.0%	€22.79	€4.56	€62.99	16
Nov ’24	n/a	€13.18 0%	37.3%	€23.66	€4.73	n/a	16
Oct ’24	n/a	€13.33 0%	37.7%	€23.61	€4.72	n/a	16
Sep ’24	n/a	€12.81 0%	39.3%	€23.04	€4.61	n/a	15
Aug ’24	n/a	€10.80 0%	48.2%	€22.76	€4.55	€25.12	14
Jul ’24	n/a	€9.30 0%	41.9%	€16.49	€4.58	n/a	13
Jun ’24	€13.53	€8.27 -38.9%	29.4%	€14.04	€4.68	€19.69	14
May ’24	n/a	€8.02 0%	31.2%	€13.75	€4.58	€21.32	15
Apr ’24	n/a	€8.25 0%	32.3%	€14.18	€4.73	n/a	14
Mar ’24	n/a	€8.25 0%	32.3%	€14.18	€4.73	n/a	14
Feb ’24	n/a	€7.76 0%	37.4%	€13.80	€4.14	n/a	13
Jan ’24	n/a	€8.61 0%	37.1%	€14.14	€4.24	n/a	12
Dec ’23	€6.99	€9.40 +34.6%	32.8%	€14.49	€4.83	n/a	11

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Palantir Technologies Inc. 33 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.