Advanced Micro Devices, Inc.

BUL:AMD 주식 보고서

시가총액: €214.2b

Advanced Micro Devices 가치 평가

AMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AMD ( €129.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €195.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율123.5x
수익US$1.83b
시가총액US$225.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.6x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$178.3b
TXN Texas Instruments
38.3x15.4%US$183.5b
ADI Analog Devices
62.9x25.7%US$102.5b
A000660 SK hynix
47.1x50.2%₩118.2t
AMD Advanced Micro Devices
123.5x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AMD은 Price-To-Earnings 비율(123.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AMD 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AMD 123.5x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMD 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 123.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율123.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€138.46
€171.06
+23.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.40
€169.66
+15.9%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.06
€171.49
+27.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€139.80
€175.60
+25.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€149.42
€176.77
+18.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€151.32
€172.93
+14.3%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25n/a
€176.83
0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€164.14
€180.48
+10.0%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€164.38
€177.83
+8.2%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.50
€171.11
+11.5%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25n/a
€123.95
0%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24n/a
€121.50
0%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24n/a
€124.70
0%
15.4%€189.26€92.74€138.4642
Oct ’24€98.61
€132.06
+33.9%
13.5%€187.56€89.09€146.4041
Sep ’24€96.72
€127.73
+32.1%
14.1%€182.48€86.68€134.0641
Aug ’24n/a
€122.14
0%
18.4%€181.88€76.39€139.8041
Jul ’24€99.33
€120.02
+20.8%
21.0%€182.82€73.13€149.4239
Jun ’24€102.44
€100.21
-2.2%
23.6%€187.14€72.05€151.3239
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98n/a37
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€164.1438
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€164.3836
Feb ’24€72.97
€83.19
+14.0%
24.5%€182.06€59.17€153.5036
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47n/a37
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57n/a38
Nov ’23€60.00
€93.64
+56.1%
26.8%€202.44€60.73n/a37

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Intel

US$105.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

ASML Holding

€247.5b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

ASME

€616.00

7D

-1.1%

1Y

n/a

Infineon Technologies

€39.4b

Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.

IFX

€30.31

7D

1.9%

1Y

n/a