EssilorLuxottica Société anonyme

BUL:ESL 주식 보고서

시가총액: €107.2b

EssilorLuxottica Société anonyme 가치 평가

ESL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ESL ( €236.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €245.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ESL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46.7x
수익€2.29b
시가총액€107.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.8x
7741 HOYA
35.2x11.6%JP¥6.9t
ALC Alcon
36.5x9.8%CHF 37.9b
COLO B Coloplast
39.5x12.9%DKK 200.7b
COO Cooper Companies
55.9x23.0%US$20.1b
ESL EssilorLuxottica Société anonyme
46.7x15.4%€107.2b

Price-To-Earnings 대 피어: ESL은 Price-To-Earnings 비율(46.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(41.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESL 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ESL 46.7x업계 평균 29.5xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESL 은 European Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ESL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€233.15
€219.05
-6.0%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.15
€218.75
+0.7%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€211.95
€212.95
+0.5%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€216.30
€210.55
-2.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.65
€210.05
-0.8%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€203.10
€209.90
+3.3%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€204.75
€206.95
+1.1%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.90
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.18
€201.16
-3.8%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.41
€197.84
+0.2%
7.4%€220.00€162.00n/a20
Feb ’25€183.59
€192.54
+4.9%
7.5%€215.00€162.00n/a22
Jan ’25€181.77
€193.26
+6.3%
8.0%€220.00€162.00n/a22
Dec ’24€178.15
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00n/a22
Nov ’24€171.29
€192.76
+12.5%
8.2%€220.00€162.00€217.1522
Oct ’24€166.28
€194.59
+17.0%
8.5%€220.00€155.00€211.9521
Sep ’24€174.16
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€216.3020
Aug ’24€180.01
€194.50
+8.0%
8.7%€220.00€155.00€211.6520
Jul ’24€172.55
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€203.1019
Jun ’24€165.43
€191.94
+16.0%
8.2%€215.00€155.00€204.7518
May ’24€178.47
€191.46
+7.3%
7.8%€215.00€155.00€200.9020
Apr ’24€166.43
€186.01
+11.8%
8.0%€210.00€155.00€209.1819
Mar ’24€164.00
€187.69
+14.4%
8.4%€210.00€155.00€197.4119
Feb ’24€168.35
€187.06
+11.1%
8.7%€210.00€155.00€183.5919
Jan ’24€169.73
€184.66
+8.8%
9.5%€210.00€150.00€181.7720
Dec ’23€177.90
€179.98
+1.2%
9.0%€205.00€150.00€178.1519
Nov ’23n/a
€179.98
0%
9.0%€205.00€150.00€171.2919

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Eckert & Ziegler

€831.3m

Manufactures and sells isotope technology components worldwide.

EUZ

€39.45

7D

4.0%

1Y

3.2%

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

7D

0%

1Y

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

7D

0%

1Y

-12.5%