Deutsche Bank Aktiengesellschaft

BUL:DBK 주식 보고서

시가총액: €32.6b

Deutsche Bank 가치 평가

DBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DBK ( €16.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DBK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DBK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DBK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.5x
수익€3.89b
시가총액€32.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DBK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.1x
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
BPAC11 Banco BTG Pactual
11.5x14.3%R$139.2b
UBSG UBS Group
21.9x25.5%CHF 88.6b
INL Investec Group
7.9x11.0%R113.9b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€32.6b

Price-To-Earnings 대 피어: DBK은 Price-To-Earnings 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DBK 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DBK 8.5x업계 평균 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DBK 은 Price-To-Earnings 8.5 BG Capital Markets 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DBK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DBK 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DBK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€18.06
0%
18.8%€23.20€10.90n/a15
Dec ’25n/a
€17.99
0%
18.6%€23.20€10.90n/a15
Nov ’25n/a
€17.98
0%
18.5%€23.20€10.90n/a15
Oct ’25n/a
€17.22
0%
19.0%€22.30€10.90n/a16
Sep ’25n/a
€17.80
0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Aug ’25n/a
€17.79
0%
38.3%€43.00€10.90n/a18
Jul ’25n/a
€17.53
0%
38.9%€43.00€10.90n/a18
Jun ’25€15.11
€17.50
+15.8%
38.8%€43.00€10.90n/a18
May ’25n/a
€17.18
0%
39.4%€43.00€10.90n/a18
Apr ’25n/a
€15.78
0%
44.5%€43.00€10.90n/a18
Mar ’25€12.47
€15.58
+25.0%
43.9%€43.00€10.90n/a19
Feb ’25n/a
€15.02
0%
46.7%€43.00€9.80n/a19
Jan ’25n/a
€14.94
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Dec ’24n/a
€14.96
0%
47.0%€43.00€9.80n/a19
Nov ’24€10.46
€14.96
+43.1%
47.5%€43.00€9.80n/a19
Oct ’24n/a
€14.93
0%
48.5%€43.00€9.80n/a18
Sep ’24n/a
€14.67
0%
48.6%€43.00€9.80n/a19
Aug ’24€10.60
€14.63
+38.1%
48.7%€43.00€9.80n/a19
Jul ’24€9.50
€15.07
+58.6%
46.8%€43.00€10.50n/a19
Jun ’24n/a
€14.98
0%
45.9%€43.00€10.50€15.1120
May ’24n/a
€14.97
0%
46.0%€43.00€10.50n/a20
Apr ’24n/a
€15.32
0%
44.1%€43.00€10.90n/a20
Mar ’24n/a
€15.40
0%
44.1%€43.00€10.90€12.4720
Feb ’24€12.32
€14.67
+19.0%
47.0%€43.00€9.50n/a20
Jan ’24n/a
€14.42
0%
49.1%€43.00€9.50n/a19
Dec ’23n/a
€14.31
0%
49.9%€43.00€9.50n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 11:01
장 마감 주가2024/12/04 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Bank Aktiengesellschaft 54 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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