Carnival Corporation Ltd.

BUL:3B5 주식 리포트

시가총액: €33.2b

Carnival 가치 평가

3B5이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3B5의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 3B5 ( €23.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3B5 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3B5의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3B5는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3B5의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3B5의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3B5의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.6x
이익US$3.10b
시가총액US$38.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3B5의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3B5의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
ALB Albena AD
21.8xn/a€54.8m
VIK Viking Holdings
32.9x19.20%US$40.3b
AMS Amadeus IT Group
16.4x9.23%€22.0b
EXPE Expedia Group
17.7x15.57%US$27.7b
3B5 Carnival
11.6x8.75%€38.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 3B5은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

3B5의 PE 비율은 European Hospitality 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3B5 11.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies21PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3B5 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 European Hospitality 업계 평균(16.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3B5의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3B5 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3B5 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3B5에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€23.45
€29.97
+27.79%
13.05%€38.98€24.86n/a24
Jun ’27€23.46
€29.74
+26.76%
13.33%€38.70€24.68n/a23
May ’27n/a
€29.44
0%
13.52%€38.39€24.48n/a22
Apr ’27n/a
€30.24
0%
13.60%€38.93€24.83n/a23
Mar ’27n/a
€32.07
0%
9.32%€38.82€27.85n/a23
Feb ’27n/a
€31.76
0%
9.32%€38.44€27.58n/a23
Jan ’27n/a
€31.36
0%
11.15%€39.16€22.14n/a23
Dec ’26n/a
€30.69
0%
10.54%€37.04€22.40n/a23
Nov ’26n/a
€30.75
0%
10.64%€36.89€22.31n/a22
Oct ’26n/a
€30.58
0%
10.52%€36.64€22.16n/a21
Sep ’26n/a
€28.75
0%
11.20%€36.80€22.25n/a22
Aug ’26n/a
€28.53
0%
9.70%€32.89€22.51n/a22
Jul ’26n/a
€26.12
0%
9.77%€29.69€20.36n/a22
Jun ’26n/a
€24.40
0%
13.53%€29.91€18.47€23.4624
May ’26n/a
€24.39
0%
16.91%€29.99€12.35n/a24
Apr ’26€17.68
€26.37
+49.15%
15.34%€31.49€12.97n/a24
Mar ’26n/a
€28.22
0%
13.80%€33.28€13.31n/a24
Feb ’26n/a
€28.70
0%
14.33%€33.76€13.51n/a23
Jan ’26n/a
€28.21
0%
14.96%€33.79€13.51n/a23
Dec ’25n/a
€24.00
0%
14.28%€27.68€13.36n/a22
Nov ’25n/a
€22.75
0%
15.45%€26.13€12.97n/a21
Oct ’25n/a
€21.13
0%
15.29%€25.30€12.65n/a20
Sep ’25n/a
€20.65
0%
15.59%€25.63€11.90n/a22
Aug ’25n/a
€20.75
0%
16.34%€25.84€12.00n/a22
Jul ’25n/a
€21.02
0%
16.80%€26.16€12.15n/a20
Jun ’25n/a
€19.69
0%
17.15%€25.93€12.04n/a22
€31.21
Fair Value
24.9% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/10 03:05
종가2026/06/10 00:00
수익2026/02/28
연간 수익2025/11/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Carnival Corporation Ltd.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays