Heidelberger Druckmaschinen 가치 평가
HDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HDD ( €0.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HDD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HDD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| HDD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.1x |
| 판매 | €2.25b |
| 시가총액 | €274.51m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HDD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.4x | ||
MSH M+S Hydraulic AD | 2.4x | n/a | лв366.7m |
SPH Stara Planina Hold | 0.7x | n/a | лв187.0m |
HES Hydraulic Elements and Systems AD | 1.3x | n/a | лв97.3m |
FORM Formoplast AD | 17.3x | n/a | лв24.7m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 3.7% | €274.5m |
Price-To-Sales 대 피어: HDD은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
HDD 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
HDD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.1x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HDD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.90 | €1.80 +99.0% | 12.6% | €2.10 | €1.55 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.91 | €1.73 +91.1% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +85.1% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.01 | €1.77 +74.4% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.09 | €1.85 +69.6% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.85 +45.7% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.15 | €1.70 +47.4% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.70 +80.0% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.83 +80.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.6% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.0% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.26 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | €0.91 | 4 |
| Nov ’24 | €1.13 | €1.95 +72.8% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +59.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.01 | 4 |
| Sep ’24 | €1.29 | €1.95 +51.4% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
| Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +36.9% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.09 | 4 |
| Jul ’24 | €1.42 | €2.08 +46.3% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.27 | 4 |
| Jun ’24 | €1.64 | €2.20 +33.9% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.15 | 4 |
| May ’24 | €1.88 | €2.20 +17.1% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.94 | 4 |
| Apr ’24 | €1.70 | €2.37 +38.8% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.01 | 3 |
| Mar ’24 | €1.73 | €2.30 +32.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.6% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
| Jan ’24 | €1.48 | €2.20 +48.5% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.70 | €2.17 +27.7% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.26 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 00:02 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 33 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |