Elia Group 가치 평가
ELI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELI ( €91.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €52.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23.8x |
| 수익 | €421.30m |
| 시가총액 | €10.03b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELI은 Price-To-Earnings 비율(23.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELI 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELI 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ELI 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.95 | €101.75 +10.66% | 9.98% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | €93.30 | €99.92 +7.09% | 9.48% | €120.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | €95.60 | €99.08 +3.64% | 8.07% | €115.00 | €85.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €80.00 | €101.50 +26.88% | 9.79% | €121.00 | €87.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €63.65 | €100.77 +58.32% | 13.89% | €130.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €65.25 | €103.85 +59.15% | 15.39% | €132.00 | €83.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €74.40 | €117.63 +58.10% | 9.97% | €132.00 | €87.50 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €88.65 | €117.17 +32.17% | 10.36% | €132.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €88.45 | €117.25 +32.56% | 10.45% | €133.00 | €86.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €102.60 | €121.00 +17.93% | 6.53% | €133.00 | €109.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €99.10 | €119.73 +20.82% | 9.72% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €95.55 | €118.83 +24.36% | 10.53% | €135.00 | €94.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €87.65 | €120.85 +37.87% | 11.20% | €141.00 | €94.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €93.40 | €122.03 +30.65% | 10.65% | €141.00 | €94.30 | €93.30 | 11 |
| May ’25 | €90.35 | €123.23 +36.39% | 11.19% | €141.00 | €94.30 | €95.60 | 10 |
| Apr ’25 | €100.00 | €123.37 +23.37% | 10.79% | €141.00 | €94.30 | €80.00 | 9 |
| Mar ’25 | €102.30 | €123.61 +20.84% | 13.10% | €149.00 | €94.30 | €63.65 | 7 |
| Feb ’25 | €110.70 | €125.79 +13.63% | 12.88% | €149.00 | €94.30 | €65.25 | 8 |
| Jan ’25 | €113.30 | €119.76 +5.70% | 13.87% | €141.00 | €94.30 | €74.40 | 7 |
| Dec ’24 | €99.35 | €118.33 +19.10% | 14.18% | €141.00 | €94.30 | €88.65 | 7 |
| Nov ’24 | €89.70 | €119.47 +33.19% | 14.55% | €141.00 | €94.30 | €88.45 | 7 |
| Oct ’24 | €92.65 | €125.96 +35.95% | 10.37% | €141.00 | €106.00 | €102.60 | 7 |
| Sep ’24 | €105.40 | €129.28 +22.66% | 8.52% | €141.00 | €112.00 | €99.10 | 6 |
| Aug ’24 | €108.80 | €129.28 +18.83% | 8.52% | €141.00 | €112.00 | €95.55 | 6 |
| Jul ’24 | €116.30 | €124.18 +6.77% | 10.37% | €140.00 | €111.00 | €87.65 | 4 |
| Jun ’24 | €114.50 | €129.57 +13.16% | 8.19% | €140.00 | €115.00 | €93.40 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 06:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elia Group SA/NV 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |