Telefónica, S.A.

ENXTBR:TFA 주식 보고서

시가총액: €21.8b

Telefónica 가치 평가

TFA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFA ( €3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TFA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14x
수익€1.54b
시가총액€21.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
PROX Proximus
3.5x-10.0%€1.6b
788 China Tower
17.6x24.1%HK$195.8b
BT.A BT Group
18.8x14.1%UK£14.4b
ORA Orange
12.4x13.1%€25.3b
TFA Telefónica
14x4.3%€21.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TFA은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TFA 의 PE 비율은 European Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TFA 14.0x업계 평균 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFA 은 Price-To-Earnings 14 European Telecom 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14x
공정 PE 비율18.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFA 은 예상 14 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Aug ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jul ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jun ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
May ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Apr ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Mar ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Feb ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jan ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’24€3.90
€4.22
+8.2%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’24€3.79
€4.23
+11.7%
15.1%€5.00€2.70n/a25
Aug ’24€3.83
€4.40
+14.7%
13.5%€5.30€3.00n/a25
Jul ’24€3.70
€4.39
+18.7%
14.3%€5.30€2.70n/a24
Jun ’24€4.00
€4.39
+9.7%
15.2%€5.60€2.70n/a24
May ’24€4.12
€4.30
+4.5%
17.6%€5.60€2.70n/a26
Apr ’24€4.08
€4.33
+6.0%
17.8%€5.60€2.70n/a25
Mar ’24€3.99
€4.30
+7.8%
18.5%€5.60€2.50n/a26
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50n/a26
Jan ’24€3.35
€4.51
+34.7%
19.6%€6.40€2.70n/a25
Dec ’23€3.68
€4.58
+24.6%
20.8%€6.40€2.70n/a25

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2023/10/04 11:15
장 마감 주가2023/09/29 00:00
수익2023/06/30
연간 수익2022/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Telefónica, S.A. 69 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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