Unifiedpost Group SA

ENXTBR:UPG 주식 보고서

시가총액: €119.9m

Unifiedpost Group 가치 평가

UPG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UPG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UPG ( €3.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UPG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UPG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UPG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UPG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UPG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매€191.82m
시가총액€119.94m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UPG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UPG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
HYSG Hybrid Software Group
2.7x13.0%€137.3m
ECONB Econocom Group
0.1x3.4%€320.4m
SJJ Serviceware
1.2x8.7%€125.0m
SPE Sopheon
3.5x7.7%UK£106.6m
UPG Unifiedpost Group
0.6x-4.9%€119.9m

Price-To-Sales 대 피어: UPG은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UPG 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UPG 0.6x업계 평균 2.1xNo. of Companies51PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UPG 은 Price-To-Sales 0.6 European Software 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UPG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UPG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: UPG 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UPG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.23
€4.67
+44.5%
22.0%€6.00€3.50n/a3
Dec ’25€3.27
€4.67
+42.7%
22.0%€6.00€3.50n/a3
Nov ’25€3.90
€4.67
+19.7%
22.0%€6.00€3.50n/a3
Oct ’25€3.40
€4.67
+37.3%
22.0%€6.00€3.50n/a3
Sep ’25€3.43
€4.67
+36.1%
22.0%€6.00€3.50n/a3
Aug ’25€2.97
€4.53
+52.6%
26.1%€6.00€3.10n/a3
Jul ’25€2.80
€4.53
+61.9%
26.1%€6.00€3.10n/a3
Jun ’25€3.36
€4.53
+34.9%
26.1%€6.00€3.10n/a3
May ’25€3.81
€4.65
+22.0%
39.8%€6.50€2.80n/a2
Apr ’25€3.89
€4.65
+19.5%
39.8%€6.50€2.80n/a2
Mar ’25€3.04
€4.65
+53.0%
39.8%€6.50€2.80n/a2
Feb ’25€2.95
€4.35
+47.5%
49.4%€6.50€2.20n/a2
Jan ’25€2.58
€4.35
+68.6%
49.4%€6.50€2.20n/a2
Dec ’24€2.29
€4.35
+90.4%
49.4%€6.50€2.20€3.272
Nov ’24€2.32
€5.40
+133.3%
20.4%€6.50€4.30€3.902
Oct ’24€2.57
€5.40
+110.1%
20.4%€6.50€4.30€3.402
Sep ’24€3.30
€5.40
+63.6%
20.4%€6.50€4.30€3.432
Aug ’24€4.05
€5.40
+33.3%
20.4%€6.50€4.30€2.972
Jul ’24€3.50
€5.15
+47.4%
16.5%€6.00€4.30€2.802
Jun ’24€3.49
€5.15
+47.8%
16.5%€6.00€4.30€3.362

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 12:45
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unifiedpost Group SA 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andreas MarkouBerenberg
Gustav FrobergBerenberg
Michael RoegDegroof Petercam