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ENXTBR:HOMI 주식 보고서

시가총액: €314.5m

Home Invest Belgium 가치 평가

HOMI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOMI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HOMI ( €15.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOMI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HOMI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOMI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOMI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOMI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOMI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5x
수익€62.59m
시가총액€314.55m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOMI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOMI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48x
CPINV Care Property Invest
152.7x50.2%€449.0m
ASCE Ascencio
14.1x18.1%€303.7m
WEHB Wereldhave Belgium
5.5xn/a€412.3m
NEXTA Nextensa/SA
19.8x35.9%€424.5m
HOMI Home Invest Belgium
5x-42.7%€314.5m

Price-To-Earnings 대 피어: HOMI은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOMI 의 PE 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HOMI 5.0x업계 평균 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOMI 은 Price-To-Earnings 5 European Residential REITs 업계 평균( 21.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOMI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOMI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5x
공정 PE 비율7.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HOMI 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOMI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.64
€19.50
+24.7%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Nov ’25€17.14
€19.50
+13.8%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Oct ’25€18.66
€19.25
+3.2%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Sep ’25€18.54
€19.25
+3.8%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Aug ’25€17.32
€19.25
+11.1%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jul ’25€17.46
€19.25
+10.3%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jun ’25€18.80
€19.25
+2.4%
6.5%€20.50€18.00n/a2
May ’25€16.54
€17.75
+7.3%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Apr ’25€16.54
€17.75
+7.3%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Mar ’25€14.82
€17.75
+19.8%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Feb ’25€14.98
€17.75
+18.5%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Jan ’25€15.50
€17.75
+14.5%
1.4%€18.00€17.50n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ascencio

€303.7m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€46.05

7D

-0.6%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€412.3m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.40

7D

-2.1%

1Y

-0.2%

Warehouses De Pauw

€4.6b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.40

7D

-2.9%

1Y

-19.0%