Care Property Invest NV

ENXTBR:CPINV 주식 보고서

시가총액: €449.0m

Care Property Invest 가치 평가

CPINV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CPINV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CPINV ( €12.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CPINV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CPINV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CPINV 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CPINV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CPINV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CPINV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.4x
판매€70.18m
시가총액€449.04m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CPINV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CPINV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6x
HOMI Home Invest Belgium
8.3x2.8%€314.5m
XIOR Xior Student Housing
6.1x-0.7%€1.3b
NEXTA Nextensa/SA
3.4x14.9%€424.5m
WEHB Wereldhave Belgium
6.1x0.4%€412.3m
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales 대 피어: CPINV은 Price-To-Sales 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

CPINV 의 PS 비율은 European Residential REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CPINV 6.4x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PS0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CPINV 은 Price-To-Sales 6.4 European Residential REITs 업계 평균( 8.9 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CPINV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CPINV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.4x
공정 PS 비율8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CPINV 은 예상 6.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CPINV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.14
€15.63
+28.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.162
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€14.96
€34.63
+131.5%
6.2%€38.00€32.50€13.064
Nov ’23€16.78
€34.63
+106.3%
6.2%€38.00€32.50€11.544

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴