Titan S.A.

ENXTBR:TITC 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Titan 가치 평가

TITC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TITC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.68
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: TITC ( €39.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €76.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TITC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TITC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TITC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TITC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TITC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TITC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.6x
수익€280.46m
시가총액€2.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TITC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TITC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
094426466 SCR-Sibelco
12.1xn/a€1.6b
TESB Tessenderlo Group
37x21.85%€1.6b
VIO Viohalco
9xn/a€1.4b
BEKB NV Bekaert
7.1x8.18%€1.7b
TITC Titan
10.6x9.71%€3.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TITC은 Price-To-Earnings 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TITC 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TITC 10.6x업계 평균 16.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TITC 은 Price-To-Earnings 10.6 European Basic Materials 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TITC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TITC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.6x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TITC 은 예상 10.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TITC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.85
€49.51
+24.25%
6.53%€53.50€45.00n/a7
May ’26€40.70
€49.87
+22.53%
5.69%€53.50€45.00n/a7
Apr ’26€42.40
€49.85
+17.57%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Mar ’26€40.25
€49.85
+23.85%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Feb ’26€46.10
€49.85
+8.13%
6.15%€53.50€45.00n/a6
Jan ’26€39.90
€44.68
+11.99%
10.11%€53.00€40.50n/a6
Dec ’25€38.75
€41.82
+7.92%
7.13%€47.60€39.00n/a5
Nov ’25€32.35
€40.10
+23.96%
2.78%€41.00€38.00n/a5
Oct ’25€35.00
€38.25
+9.29%
11.14%€41.00€29.00n/a6
Sep ’25€32.30
€38.25
+18.42%
11.14%€41.00€29.00n/a6
Aug ’25€32.20
€38.25
+18.79%
11.14%€41.00€29.00n/a6
Jul ’25€28.70
€35.92
+25.15%
15.88%€41.00€27.00n/a6
Jun ’25€30.80
€35.92
+16.61%
15.88%€41.00€27.00n/a6
May ’25€29.60
€30.67
+3.60%
4.07%€32.00€29.00€40.703
Apr ’25€26.50
€27.15
+2.45%
6.81%€29.00€25.30€42.402
Mar ’25€26.60
€26.15
-1.69%
3.25%€27.00€25.30€40.252
Feb ’25€24.10
€23.75
-1.45%
3.96%€25.30€23.00€46.104
Jan ’25€21.25
€21.75
+2.35%
14.45%€25.30€17.00€39.904
Dec ’24€20.00
€19.76
-1.20%
16.45%€23.70€15.00€38.755
Nov ’24€17.98
€19.16
+6.56%
16.92%€23.70€15.00€32.355
Oct ’24€17.22
€19.16
+11.27%
16.92%€23.70€15.00€35.005
Sep ’24€18.02
€19.16
+6.33%
16.92%€23.70€15.00€32.305
Aug ’24€18.86
€19.16
+1.59%
16.92%€23.70€15.00€32.205
Jul ’24€17.10
€16.98
-0.70%
23.01%€23.70€12.00€28.705
Jun ’24€16.32
€16.98
+4.04%
23.01%€23.70€12.00€30.805
May ’24€14.64
€16.98
+15.98%
23.01%€23.70€12.00€29.605
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€49.45
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 14:42
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Titan S.A. 35 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Harry GoadBerenberg