Syensqo 가치 평가
SYENS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SYENS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: SYENS ( €64.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €112.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SYENS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SYENS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SYENS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SYENS의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 매출 | €5.86b |
| 시가총액 | €6.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.5x |
| 기업가치/EBITDA | 7.4x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SYENS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SYENS은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
SYENS의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 22개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 22개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: SYENS 은 Belgian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SYENS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SYENS 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €64.05 | €67.36 +5.17% | 12.41% | €78.00 | €50.00 | n/a | 18 |
| Jun ’27 | €67.65 | €68.19 +0.80% | 12.15% | €78.00 | €50.00 | n/a | 18 |
| May ’27 | €56.35 | €63.97 +13.53% | 14.61% | €82.00 | €50.00 | n/a | 18 |
| Apr ’27 | €49.31 | €66.08 +34.02% | 14.46% | €82.00 | €50.00 | n/a | 18 |
| Mar ’27 | €48.37 | €79.88 +65.15% | 10.38% | €93.00 | €65.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | €71.02 | €80.89 +13.90% | 8.17% | €93.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | €68.56 | €81.59 +19.00% | 8.20% | €94.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | €69.74 | €81.59 +16.99% | 8.20% | €94.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €71.64 | €82.82 +15.61% | 7.95% | €94.00 | €70.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €68.70 | €83.71 +21.84% | 6.73% | €94.00 | €76.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €76.42 | €83.88 +9.76% | 5.78% | €93.00 | €77.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | €70.86 | €81.81 +15.46% | 8.88% | €95.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | €66.38 | €82.13 +23.72% | 8.84% | €95.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €67.50 | €85.28 +26.34% | 14.34% | €110.00 | €62.00 | €67.65 | 18 |
| May ’26 | €62.62 | €86.78 +38.58% | 14.27% | €110.00 | €62.00 | €56.35 | 18 |
| Apr ’26 | €63.14 | €90.78 +43.77% | 11.68% | €110.00 | €75.00 | €49.31 | 18 |
| Mar ’26 | €70.32 | €96.06 +36.60% | 12.24% | €122.00 | €75.00 | €48.37 | 18 |
| Feb ’26 | €76.50 | €95.00 +24.18% | 14.01% | €122.00 | €66.00 | €71.02 | 18 |
| Jan ’26 | €70.56 | €95.17 +34.87% | 14.05% | €122.00 | €66.00 | €68.56 | 18 |
| Dec ’25 | €70.26 | €95.00 +35.21% | 14.10% | €122.00 | €66.00 | €69.74 | 18 |
| Nov ’25 | €72.43 | €94.78 +30.85% | 14.61% | €122.00 | €66.00 | €71.64 | 18 |
| Oct ’25 | €79.21 | €98.11 +23.86% | 14.51% | €122.00 | €66.00 | €68.70 | 18 |
| Sep ’25 | €74.40 | €101.72 +36.72% | 11.64% | €122.00 | €77.00 | €76.42 | 18 |
| Aug ’25 | €73.40 | €105.78 +44.11% | 9.85% | €122.00 | €78.00 | €70.86 | 18 |
| Jul ’25 | €83.99 | €108.67 +29.38% | 11.78% | €138.00 | €78.00 | €66.38 | 18 |
| Jun ’25 | €91.42 | €108.50 +18.68% | 11.77% | €138.00 | €78.00 | €67.50 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/09 06:46 |
| 종가 | 2026/06/09 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Syensqo SA/NV는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Katie Richards | Barclays |
| Aron Ceccarelli | Berenberg |
| Sebastian Bray | Berenberg |