Fagron 가치 평가
FAGR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 FAGR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FAGR ( €21.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FAGR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
FAGR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: FAGR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FAGR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | €80.55m |
| 시가총액 | €1.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 FAGR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 27.3x | ||
IBAB Ion Beam Applications | 38.3x | 30.25% | €354.3m |
A008930 Hanmi Science | 44.8x | n/a | ₩2.4t |
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding | 11.8x | n/a | CN¥11.9b |
8129 Toho Holdings | 14.3x | 2.28% | JP¥285.9b |
FAGR Fagron | 19.6x | 11.89% | €1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: FAGR은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
FAGR 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FAGR 은 European Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
FAGR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAGR 은 예상 19.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.65 | €23.04 +6.42% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €20.50 | €23.04 +12.39% | 5.93% | €25.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €19.08 | €22.84 +19.71% | 4.88% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €18.56 | €22.74 +22.52% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €19.12 | €22.74 +18.93% | 5.11% | €24.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €16.76 | €22.24 +32.70% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.68 | €22.24 +19.06% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.58 | €22.24 +19.70% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €18.42 | €22.24 +20.74% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.16 | €22.24 +16.08% | 7.90% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.40 | €21.70 +11.86% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €17.84 | €21.70 +21.64% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €18.82 | €21.70 +15.30% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | €21.65 | 5 |
| May ’25 | €18.24 | €21.70 +18.97% | 6.77% | €24.00 | €19.50 | €20.50 | 5 |
| Apr ’25 | €17.66 | €21.58 +22.20% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €19.08 | 5 |
| Mar ’25 | €18.01 | €21.58 +19.82% | 5.69% | €23.00 | €19.50 | €18.56 | 5 |
| Feb ’25 | €16.65 | €20.38 +22.40% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €19.12 | 5 |
| Jan ’25 | €16.61 | €20.38 +22.70% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €16.76 | 5 |
| Dec ’24 | €17.38 | €20.38 +17.26% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.68 | 5 |
| Nov ’24 | €16.90 | €20.38 +20.59% | 6.32% | €22.40 | €18.50 | €18.58 | 5 |
| Oct ’24 | €16.11 | €21.10 +30.97% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €18.42 | 5 |
| Sep ’24 | €16.48 | €21.10 +28.03% | 15.02% | €27.00 | €17.50 | €19.16 | 5 |
| Aug ’24 | €16.03 | €21.33 +33.08% | 19.64% | €27.00 | €17.00 | €19.40 | 3 |
| Jul ’24 | €15.42 | €20.83 +35.11% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €17.84 | 3 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.83 +24.08% | 22.71% | €27.00 | €15.50 | €18.82 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/02 08:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/30 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Fagron NV 17 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marc Leemans | Banque Degroof |
| Beatrice Fairbairn | Berenberg |