Mercury NZ Limited

CHIA:MCY 주식 보고서

시가총액: AU$8.6b

Mercury NZ 가치 평가

MCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCY ( A$6.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익NZ$290.00m
시가총액NZ$9.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
ORG Origin Energy
13.2x-4.4%AU$18.5b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.4x-2.3%AU$7.4b
POR Portland General Electric
14.8x7.4%US$5.0b
MCY Mercury NZ
33x5.0%AU$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MCY은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MCY 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCY 33.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCY 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율19.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCY 33 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.15
AU$5.88
-4.4%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Dec ’23AU$5.11
AU$5.72
+11.9%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.635
Nov ’23AU$5.24
AU$5.63
+7.5%
15.1%AU$6.47AU$4.31AU$5.145

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Fluence

AU$82.2m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.076

7D

-5.0%

1Y

-7.3%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

-2.6%

1Y

630.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

0%

1Y

512.9%