Mercury NZ Limited

CHIA:MCY 주식 리포트

시가총액: AU$8.0b

Mercury NZ 가치 평가

MCY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MCY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$10.46
Fair Value
46.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: MCY ( A$5.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$10.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MCY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MCY는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MCY의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MCY의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MCY의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.7x
매출NZ$3.50b
시가총액NZ$9.30b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MCY의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MCY의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
ORG Origin Energy
1.2x0.59%AU$20.8b
AGL AGL Energy
0.4x1.55%AU$6.2b
APA APA Group
3.8x4.49%AU$12.3b
CEN Contact Energy
2.8x-0.95%NZ$9.6b
MCY Mercury NZ
2.7x-0.37%AU$9.3b

Price-To-Sales 대 피어: MCY은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MCY의 PS 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

57개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
MCY 2.7x업계 평균 1.2xNo. of Companies57PS012345+
57개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MCY 은 Oceanic Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(1.2x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MCY의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MCY PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MCY 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MCY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$5.63
AU$6.02
+6.93%
6.72%AU$6.47AU$5.40n/a5
Nov ’26AU$5.74
AU$6.08
+5.89%
7.28%AU$6.65AU$5.42n/a5
Oct ’26AU$5.83
AU$6.29
+7.92%
7.16%AU$6.85AU$5.66n/a5
Sep ’26AU$5.84
AU$6.29
+7.74%
7.16%AU$6.85AU$5.66n/a5
Aug ’26AU$5.59
AU$6.05
+8.25%
9.11%AU$6.77AU$5.22n/a5
Jul ’26AU$5.69
AU$6.01
+5.69%
8.28%AU$6.58AU$5.29n/a5
Jun ’26AU$5.77
AU$5.92
+2.62%
7.81%AU$6.40AU$5.23n/a5
May ’26AU$5.28
AU$5.95
+12.60%
8.62%AU$6.48AU$5.29n/a5
Apr ’26AU$5.11
AU$5.88
+15.05%
9.39%AU$6.46AU$5.19n/a5
Mar ’26AU$5.37
AU$5.89
+9.71%
10.38%AU$6.68AU$5.15n/a5
Feb ’26AU$5.72
AU$6.07
+6.04%
10.43%AU$6.94AU$5.10n/a5
Jan ’26AU$5.35
AU$6.07
+13.37%
10.43%AU$6.94AU$5.10n/a5
Dec ’25AU$6.11
AU$6.01
-1.61%
9.99%AU$6.79AU$5.07n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.89%
9.99%AU$6.79AU$5.07AU$5.745
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.24%
8.09%AU$6.47AU$5.13AU$5.835
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.73%
8.09%AU$6.47AU$5.13AU$5.845
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.03%
9.33%AU$6.62AU$5.03AU$5.595
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.87%
9.57%AU$6.94AU$5.20AU$5.695
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.37%
10.72%AU$6.94AU$4.98AU$5.775
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.25%
10.35%AU$6.78AU$4.91AU$5.285
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.10%
14.36%AU$7.09AU$4.83AU$5.115
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.88%
13.34%AU$6.96AU$4.91AU$5.375
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.14%
13.17%AU$6.70AU$4.79AU$5.725
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.23%
13.45%AU$6.43AU$4.52AU$5.355
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.76%
13.45%AU$6.43AU$4.52AU$6.115
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.57%
14.62%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
AU$5.94
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/13 14:01
종가2025/11/13 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mercury NZ Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Mark WisemanGoldman Sachs