Genesis Energy Limited

CHIA:GNE 주식 보고서

시가총액: AU$2.4b

Genesis Energy 가치 평가

GNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNE ( A$2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20x
수익NZ$131.10m
시가총액NZ$2.62b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
ORG Origin Energy
13.1x-4.4%AU$18.4b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
GNE Genesis Energy
20x8.5%AU$2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GNE은 Price-To-Earnings 비율(20x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GNE 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GNE 20.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GNE 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 19.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GNE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20x
공정 PE 비율17.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GNE 20 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.12
AU$2.31
+9.0%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.31
+19.5%
12.1%AU$2.73AU$1.89n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.5%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.7%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.8%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.8%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.5%
7.5%AU$2.68AU$2.14n/a5
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.4%
7.7%AU$2.74AU$2.17n/a5
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14n/a5
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.9%
6.6%AU$2.57AU$2.14n/a5
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28n/a5
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.6%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
Sep ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.5%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.045
Aug ’24AU$2.48
AU$2.67
+7.6%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$1.994
Jul ’24AU$2.51
AU$2.69
+7.3%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.954
May ’24AU$2.52
AU$2.62
+3.9%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.57
AU$2.69
+4.7%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.265
Mar ’24AU$2.66
AU$2.64
-0.8%
8.7%AU$3.01AU$2.38AU$2.325
Feb ’24AU$2.60
AU$2.63
+1.3%
10.4%AU$3.01AU$2.37AU$2.375
Jan ’24AU$2.43
AU$2.68
+10.3%
8.0%AU$3.02AU$2.45AU$2.335
Dec ’23AU$2.44
AU$2.61
+6.9%
7.6%AU$2.91AU$2.37AU$2.215
Nov ’23AU$2.55
AU$2.60
+2.1%
7.0%AU$2.88AU$2.34AU$2.145

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

0.1%

1Y

-14.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

555.2%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%