많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 때때로 이러한 스토리는 투자자의 마음을 흐리게 하여 좋은 회사 펀더멘털의 장점보다는 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 적자를 내는 기업은 항상 재무적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 벌이기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.
이런 회사가 내 스타일이 아니고 수익을 창출하고 심지어 수익을 올리는 회사를 좋아한다면 Origin Energy(ASX:ORG)에 관심이 있을 수 있습니다. 이 회사가 최고의 투자 기회를 제공한다는 의미는 아니지만, 수익성은 비즈니스 성공의 핵심 요소입니다.
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오리진 에너지의 수익 개선
지난 3년 동안 오리진 에너지의 주당 순이익은 급성장했습니다. 이 수치를 사용하여 장기적인 추정치를 추론하기에는 다소 무리가 있을 정도입니다. 따라서 대신 작년 한 해 동안의 성장에 초점을 맞춰 살펴보겠습니다. 오리진 에너지는 작년에 12개월 후 주당순이익이 0.81호주달러에서 0.86호주달러로 증가했습니다. 이는 6.4%의 소폭 상승입니다.
회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 회사의 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. Origin Energy는 작년에 6.7% 성장한 170억 호주달러의 매출을 기록하면서 안정적인 EBIT 마진을 유지했습니다. 이는 진전입니다.
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.
투자에서도 인생과 마찬가지로 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 오리진 에너지의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 시각화를 확인해 보시는 건 어떨까요?
오리진 에너지 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
오리진 에너지의 시가총액은 210억 호주 달러이므로 내부자가 많은 지분을 보유할 것으로 기대하기는 어렵습니다. 하지만 회사에 대한 투자 덕분에 여전히 주주와 일치하는 행동을 할 수 있는 인센티브가 있다는 것은 반가운 일입니다. 구체적으로 말하자면, 이들은 5천만 호주 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이는 큰 돈이며, 열심히 일할 수 있는 작은 인센티브가 아닙니다. 회사의 0.2%에 불과하지만, 그 투자 가치는 내부자들이 벤처에 많은 것을 걸고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.
오리진 에너지는 계속 주시할 가치가 있나요?
오리진 에너지의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 성장하고 있다는 것입니다. 반가운 소식입니다. 이보다 더 많은 것을 원하는 사람들에게는 높은 수준의 내부자 소유권이 이러한 성장에 대한 열정을 높여줍니다. 이 조합은 매우 매력적입니다. 따라서 저희는 이 주식을 계속 주시할 가치가 있다고 생각합니다. 하지만 여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 Origin Energy에 대해 3가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호 ) 를 확인했습니다.
수익이 증가하지 않고 내부자가 주식을 매수하지 않는 주식을 잘 매수할 가능성은 항상 있습니다. 하지만 이러한 지표를 중요하게 생각하는 분이라면 이러한 특징을 가진 기업을 확인해 보시기 바랍니다. 상당한 내부자 보유를 바탕으로 성장세를 보이고 있는 호주 기업의 맞춤형 목록을 확인하실 수 있습니다.
이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 의미합니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
우리의 상세 분석을 통해 Origin Energy이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.
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