Mercury NZ Limited

ASX:MCY 주식 보고서

시가총액: AU$7.6b

Mercury NZ 가치 평가

MCY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MCY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MCY ( A$5.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MCY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

MCY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MCY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MCY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MCY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MCY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29x
수익NZ$290.00m
시가총액NZ$8.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MCY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MCY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.7x
ORG Origin Energy
13.3x-4.5%AU$18.1b
AGL AGL Energy
10.4x-1.8%AU$7.4b
APA APA Group
9.6x-24.9%AU$9.3b
POR Portland General Electric
13.5x7.6%US$4.6b
MCY Mercury NZ
29x3.9%AU$8.5b

Price-To-Earnings 대 피어: MCY은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

MCY 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MCY 29.0x업계 평균 13.6xNo. of Companies28PE0816243240+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MCY 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 18.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MCY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MCY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율20x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MCY 29 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MCY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.36
AU$5.96
+11.2%
13.3%AU$6.93AU$4.59n/a5
Dec ’25AU$6.00
AU$5.88
-2.0%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$6.00
AU$6.01
+0.2%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.69
AU$5.92
+4.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$6.05
AU$5.92
-2.1%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.35
AU$5.96
-6.1%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$5.95
AU$6.17
+3.8%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$6.25
AU$5.91
-5.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.72
AU$5.82
+1.7%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.30
AU$5.92
-6.0%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.18
AU$5.68
-8.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.12
AU$5.53
-9.6%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.81
AU$5.53
-4.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52AU$6.005
Nov ’24AU$5.10
AU$5.63
+10.4%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$6.005
Oct ’24AU$5.68
AU$5.82
+2.5%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.695
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$6.055
Aug ’24AU$6.06
AU$5.81
-4.1%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.355
Jul ’24AU$6.00
AU$5.90
-1.7%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.955
Jun ’24AU$6.10
AU$5.90
-3.4%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.255
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.725
Apr ’24AU$5.95
AU$5.85
-1.7%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.90
AU$5.74
-2.7%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.305
Feb ’24AU$5.54
AU$5.71
+3.0%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.185
Jan ’24AU$5.14
AU$5.72
+11.2%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.125
Dec ’23AU$5.17
AU$5.72
+10.6%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.815

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:24
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mercury NZ Limited 10 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.