Contact Energy Limited

ASX:CEN 주식 보고서

시가총액: AU$6.5b

Contact Energy 가치 평가

CEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEN ( A$8.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$22.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.6x
수익NZ$235.00m
시가총액NZ$7.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
ORG Origin Energy
13.4x-4.4%AU$18.7b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.6x-25.4%AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
CEN Contact Energy
30.6x4.4%AU$7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CEN은 Price-To-Earnings 비율(30.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEN 의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CEN 30.6x업계 평균 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEN 은 Oceanic Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 19 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.6x
공정 PE 비율20.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEN 30.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.14
AU$8.79
+7.9%
8.0%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.45
AU$8.98
+20.6%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.73
AU$9.27
+19.9%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.19
AU$9.10
+11.1%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.43
AU$9.61
+13.9%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.48
AU$9.17
+8.1%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.67
AU$8.99
+17.2%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.72
AU$8.81
+14.1%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.60
AU$8.84
+16.3%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25AU$7.50
AU$8.53
+13.7%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Dec ’24AU$7.59
AU$8.24
+8.5%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Nov ’24AU$7.16
AU$8.40
+17.3%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.55
AU$8.77
+16.2%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.455
Sep ’24AU$7.55
AU$8.63
+14.3%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.735
Aug ’24AU$7.70
AU$8.38
+8.9%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.195
Jul ’24AU$7.46
AU$8.21
+10.0%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.435
Jun ’24AU$7.31
AU$8.37
+14.5%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.485
May ’24AU$7.45
AU$8.29
+11.3%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.675
Apr ’24AU$7.29
AU$8.37
+14.8%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.725
Mar ’24AU$7.08
AU$8.20
+15.8%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.605
Feb ’24AU$7.11
AU$7.90
+11.2%
14.3%AU$9.43AU$6.65AU$7.505
Jan ’24AU$7.25
AU$8.07
+11.3%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605
Dec ’23AU$7.10
AU$8.07
+13.6%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.595
Nov ’23AU$7.13
AU$8.10
+13.7%
13.2%AU$9.43AU$7.12AU$7.165

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

7D

0.1%

1Y

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%