Contact Energy Limited

ASX:CEN 주식 리포트

시가총액: AU$8.3b

Contact Energy 가치 평가

CEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$13.43
Fair Value
36.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CEN ( A$8.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CEN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CEN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CEN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29x
이익NZ$331.00m
시가총액NZ$9.59b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CEN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균41.4x
ORG Origin Energy
14x-3.25%AU$20.8b
APA APA Group
123.1x25.34%AU$12.2b
POR Portland General Electric
18.2x12.29%US$5.6b
ENGI3 Energisa
10.3x-41.21%R$26.8b
CEN Contact Energy
29x2.05%AU$9.6b

Price-To-Earnings 대 피어: CEN은 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CEN의 PE 비율은 Global Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CEN 29.0x업계 평균 14.7xNo. of Companies30PE01020304050+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEN 은 Global Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(14.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29x
공정 PE 비율33.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(29x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.54
AU$8.94
+4.72%
8.94%AU$9.86AU$7.65n/a5
Nov ’26AU$8.47
AU$9.05
+6.80%
9.23%AU$9.93AU$7.70n/a5
Oct ’26AU$8.10
AU$9.41
+16.12%
9.14%AU$10.35AU$8.03n/a5
Sep ’26AU$8.30
AU$9.41
+13.32%
9.14%AU$10.35AU$8.03n/a5
Aug ’26AU$8.31
AU$9.29
+11.85%
10.43%AU$10.56AU$7.69n/a5
Jul ’26AU$8.28
AU$9.21
+11.23%
11.40%AU$10.31AU$7.80n/a3
Jun ’26AU$8.60
AU$9.09
+5.75%
9.88%AU$10.19AU$7.71n/a4
May ’26AU$8.50
AU$9.09
+6.89%
10.25%AU$10.31AU$7.80n/a4
Apr ’26AU$8.23
AU$8.93
+8.46%
10.45%AU$10.17AU$7.65n/a4
Mar ’26AU$8.07
AU$8.76
+8.60%
7.91%AU$9.61AU$7.81n/a4
Feb ’26AU$8.40
AU$8.90
+5.93%
8.60%AU$9.85AU$7.87n/a4
Jan ’26AU$8.26
AU$8.91
+7.82%
8.37%AU$9.91AU$7.92n/a4
Dec ’25AU$8.14
AU$8.79
+7.94%
8.03%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.94%
8.03%AU$9.76AU$7.88AU$8.474
Oct ’25AU$7.45
AU$8.98
+20.56%
7.72%AU$9.77AU$7.98AU$8.104
Sep ’25AU$7.73
AU$9.27
+19.94%
9.08%AU$10.22AU$7.94AU$8.305
Aug ’25AU$8.19
AU$9.10
+11.12%
9.15%AU$9.94AU$7.82AU$8.315
Jul ’25AU$8.43
AU$9.61
+13.94%
8.95%AU$10.35AU$8.01AU$8.285
Jun ’25AU$8.48
AU$9.17
+8.09%
9.92%AU$10.11AU$7.56AU$8.605
May ’25AU$7.67
AU$8.99
+17.23%
9.81%AU$9.98AU$7.46AU$8.505
Apr ’25AU$7.72
AU$8.81
+14.09%
12.61%AU$10.20AU$7.53AU$8.235
Mar ’25AU$7.60
AU$8.84
+16.28%
11.93%AU$10.33AU$7.62AU$8.075
Feb ’25AU$7.50
AU$8.53
+13.69%
13.14%AU$10.27AU$7.19AU$8.405
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.39%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$8.265
Dec ’24AU$7.59
AU$8.24
+8.53%
13.69%AU$10.14AU$6.78AU$8.145
Nov ’24AU$7.16
AU$8.40
+17.34%
13.23%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
AU$9.12
Fair Value
6.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 04:56
종가2025/11/17 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Contact Energy Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.