Silk Logistics Holdings 가치 평가
SLH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SLH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SLH ( A$2.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SLH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SLH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SLH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SLH 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 수익 | AU$7.42m |
| 시가총액 | AU$169.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SLH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SLH은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SLH 의 PE 비율은 Global Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SLH 은 Oceanic Logistics 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Logistics 업계 평균( 24.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SLH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SLH 22.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$2.08 | AU$2.13 +2.5% | 0.9% | AU$2.14 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$1.33 | AU$1.92 +44.6% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.32 | AU$1.92 +45.7% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.43 | AU$1.92 +34.5% | 9.6% | AU$2.10 | AU$1.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.53 | AU$2.03 +32.5% | 5.1% | AU$2.10 | AU$1.88 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.32 | AU$2.21 +68.1% | 14.7% | AU$2.65 | AU$1.88 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.36 | AU$2.30 +70.0% | 10.7% | AU$2.65 | AU$2.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.55 | AU$2.37 +53.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.63 | AU$2.37 +45.8% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.54 | AU$2.37 +54.4% | 8.7% | AU$2.65 | AU$2.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.85 | AU$2.92 +58.1% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.82 | AU$2.92 +60.3% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.75 | AU$2.92 +66.7% | 4.0% | AU$3.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.72 | AU$2.98 +73.4% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.33 | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.87 | AU$2.98 +60.0% | 6.2% | AU$3.20 | AU$2.75 | AU$1.32 | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.78 | AU$3.35 +88.2% | 4.5% | AU$3.50 | AU$3.20 | AU$1.43 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.03 | AU$3.48 +71.2% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.53 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.99 | AU$3.48 +75.1% | 0.7% | AU$3.50 | AU$3.45 | AU$1.32 | 2 |
| Jun ’24 | AU$2.19 | AU$3.65 +66.7% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.36 | 2 |
| May ’24 | AU$2.37 | AU$3.65 +54.0% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.55 | 2 |
| Apr ’24 | AU$2.38 | AU$3.65 +53.4% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.63 | 2 |
| Mar ’24 | AU$2.53 | AU$3.65 +44.3% | 4.1% | AU$3.80 | AU$3.50 | AU$1.54 | 2 |
| Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.60 +58.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.85 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | AU$3.60 0% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.82 | 2 |
| Dec ’23 | AU$2.20 | AU$3.60 +63.6% | 2.8% | AU$3.70 | AU$3.50 | AU$1.75 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.19 | AU$3.43 +56.4% | 8.0% | AU$3.70 | AU$3.15 | AU$1.72 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.