많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 그러나 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 손실이 충분히 오래 지속되면 투자자는 보통 그 손실의 몫을 가져가게 됩니다. 손실을 내는 기업은 아직 수익으로 자신을 증명하지 못하고 있으며, 결국 외부 자본의 유입이 말라버릴 수 있습니다.
따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 달림플 베이 인프라(ASX:DBI)와 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심이 있을 수 있습니다. 이 회사가 시장에서 공정한 가치를 평가받더라도 투자자들은 지속적인 수익 창출이 Dalrymple Bay Infrastructure가 주주들에게 장기적인 가치를 더할 수 있는 수단을 계속 제공한다는 데 동의할 것입니다.
달림플 베이 인프라의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?
지난 3년 동안 Dalrymple Bay Infrastructure는 상대적으로 낮은 수준에서 인상적인 속도로 주당 순이익(EPS)을 성장시켰기 때문에 3년간의 성장률은 향후 예상 실적을 특별히 나타내지는 않습니다. 따라서 분석을 위해 작년 한 해의 성장률을 따로 분리하는 것이 좋습니다. 12개월 동안 달림플 베이 인프라의 주당순이익이 0.15호주달러에서 0.18호주달러로 성장한 것은 다행스러운 일입니다. 주주들이 16%의 수익률에 만족할 것이라는 데는 의심의 여지가 없습니다.
탑라인 성장은 성장이 지속 가능하다는 것을 보여주는 훌륭한 지표이며, 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진과 함께 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있는 좋은 방법입니다. 달림플 베이 인프라는 작년과 비슷한 EBIT 마진을 달성했지만, 매출은 13% 성장한 7억 9,600만 호주달러를 기록했습니다. 이는 진전입니다.
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
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달림플 베이 인프라의 내부자는 모든 주주와 일치하나요?
CEO와 경영진이 과도한 급여 패키지로 주주의 이익보다 자신의 이익을 우선시하지 않는지 확인하기 위해 회사의 보수 정책을 확인하는 것은 좋은 습관입니다. 달림플 베이 인프라와 규모가 비슷하고 시가총액이 15억 호주달러에서 48억 호주달러 사이인 회사의 CEO 총 보수 중간값은 약 250만 호주달러입니다.
달림플 베이 인프라스트럭처는 2024년 12월까지 CEO에게 총 140만 호주 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 실제로 비슷한 규모의 기업 CEO의 중간값보다 낮은 수준입니다. CEO의 보수 수준이 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적다면 CEO와 일반 주주 간의 연계성이 강화된 것으로 볼 수 있습니다. 또한 더 넓은 의미에서 청렴한 문화를 나타내는 신호가 될 수도 있습니다.
달림플 베이 인프라는 계속 주목할 가치가 있나요?
달림플 베이 인프라의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 증가하고 있다는 점입니다. 반가운 소식입니다. 뿐만 아니라 CEO의 보수가 상당히 합리적으로 책정되어 있어 투자자들이 이사회를 더 신뢰하게 될 것입니다. 따라서 전반적으로 Dalrymple Bay Infrastructure는 적어도 관심 목록에 추가할 만한 가치가 있습니다. 하지만 항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 달림플 베이 인프라에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
달림플 베이 인프라는 확실히 좋아 보이지만, 내부자가 주식을 사들이고 있다면 더 많은 투자자에게 어필할 수 있습니다. 더 많은 정보를 가진 기업을 보고 싶다면 강력한 성장세를 자랑할 뿐만 아니라 내부자의 강력한 지원을 받고 있는 호주 기업을 엄선하여 살펴보세요.
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