Camplify Holdings 가치 평가
CHL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHL ( A$0.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CHL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CHL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | AU$47.75m |
| 시가총액 | AU$63.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | -7.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CHL은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CHL 의 PS 비율은 Global Transportation 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 25 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 25 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: CHL 은 Oceanic Transportation 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균( 0.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 1.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CHL 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.88 | AU$2.17 +148.4% | 7.5% | AU$2.40 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.92 | AU$2.32 +152.5% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$1.19 | AU$2.32 +96.1% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$1.28 | AU$2.32 +81.5% | 9.6% | AU$2.55 | AU$2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.29 | AU$2.56 +99.5% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.38 | AU$2.56 +85.7% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$1.45 | AU$2.56 +76.8% | 5.7% | AU$2.75 | AU$2.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.69 | AU$2.94 +73.8% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.90 | AU$2.94 +54.6% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$2.20 | AU$2.94 +33.5% | 7.8% | AU$3.25 | AU$2.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$2.30 | AU$2.97 +29.3% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.97 +32.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$2.11 | AU$2.97 +40.9% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.97 +48.7% | 6.6% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$0.92 | 3 |
| Oct ’24 | AU$2.07 | AU$2.99 +44.4% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.19 | 3 |
| Sep ’24 | AU$2.26 | AU$2.99 +32.3% | 6.2% | AU$3.25 | AU$2.82 | AU$1.28 | 3 |
| Aug ’24 | AU$2.39 | AU$2.93 +22.6% | 8.5% | AU$3.25 | AU$2.64 | AU$1.29 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.10 | AU$2.83 +34.8% | 10.5% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.38 | 3 |
| Jun ’24 | AU$1.96 | AU$2.82 +44.1% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.45 | 3 |
| May ’24 | AU$2.10 | AU$2.82 +34.1% | 10.9% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$1.69 | 3 |
| Apr ’24 | AU$1.85 | AU$2.65 +43.4% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$1.90 | 3 |
| Mar ’24 | AU$1.92 | AU$2.65 +38.2% | 17.6% | AU$3.25 | AU$2.11 | AU$2.20 | 3 |
| Feb ’24 | AU$2.07 | AU$2.57 +24.3% | 21.9% | AU$3.25 | AU$1.87 | AU$2.30 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.73 | AU$2.93 +69.1% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.24 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.96 | AU$2.93 +49.2% | 11.1% | AU$3.25 | AU$2.60 | AU$2.11 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.13 | AU$3.48 +63.1% | 6.5% | AU$3.70 | AU$3.25 | AU$2.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.