Telstra Group Limited

CHIA:TLS 주식 보고서

시가총액: AU$44.8b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Telstra Group 가치 평가

TLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TLS ( A$3.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.7x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율3.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균57.6x
TPG TPG Telecom
179.1x32.3%AU$8.8b
BCE BCE
23.8x13.4%CA$41.1b
ORA Orange
11.8x10.7%€26.7b
SCMN Swisscom
15.9x-1.1%CHF 27.4b
TLS Telstra Group
22.1x6.2%AU$44.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TLS은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TLS 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TLS 은 Global Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율26.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TLS 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.89
AU$4.17
+7.4%
9.3%AU$4.50AU$3.00n/a16
Jul ’25AU$3.62
AU$4.14
+14.5%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
Jun ’25AU$3.47
AU$4.14
+19.4%
10.1%AU$4.65AU$3.00n/a16
May ’25AU$3.66
AU$4.40
+20.5%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Apr ’25AU$3.85
AU$4.40
+14.5%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Mar ’25AU$3.82
AU$4.40
+15.3%
6.1%AU$4.90AU$3.73n/a16
Feb ’25AU$4.05
AU$4.52
+11.6%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Jan ’25AU$3.97
AU$4.51
+13.6%
6.3%AU$5.10AU$4.00n/a15
Dec ’24AU$3.79
AU$4.47
+18.2%
7.1%AU$5.10AU$3.75n/a16
Nov ’24AU$3.79
AU$4.54
+19.9%
7.6%AU$5.10AU$3.75n/a14
Oct ’24AU$3.86
AU$4.60
+19.4%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Sep ’24AU$4.03
AU$4.60
+14.2%
7.3%AU$5.10AU$3.75n/a13
Aug ’24AU$4.26
AU$4.68
+10.1%
6.9%AU$5.20AU$3.75n/a13
Jul ’24AU$4.29
AU$4.66
+8.7%
6.9%AU$5.20AU$3.75AU$3.6213
Jun ’24AU$4.39
AU$4.67
+6.6%
7.6%AU$5.50AU$3.75AU$3.4714
May ’24AU$4.40
AU$4.70
+6.9%
6.3%AU$5.50AU$4.20AU$3.6613
Apr ’24AU$4.23
AU$4.67
+10.6%
6.1%AU$5.50AU$4.20AU$3.8513
Mar ’24AU$4.04
AU$4.60
+13.9%
8.7%AU$5.50AU$3.57AU$3.8214
Feb ’24AU$4.16
AU$4.54
+9.2%
8.7%AU$5.40AU$3.57AU$4.0514
Jan ’24AU$3.99
AU$4.45
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$3.9714
Dec ’23AU$3.98
AU$4.43
+11.2%
8.8%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Nov ’23AU$3.91
AU$4.42
+13.2%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.7914
Oct ’23AU$3.85
AU$4.42
+14.8%
8.7%AU$5.30AU$3.57AU$3.8614
Sep ’23AU$3.96
AU$4.40
+11.4%
9.1%AU$5.30AU$3.57AU$4.0314
Aug ’23AU$3.97
AU$4.39
+10.8%
9.5%AU$5.30AU$3.52AU$4.2612
Jul ’23AU$3.86
AU$4.38
+13.7%
9.9%AU$5.30AU$3.52AU$4.2911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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