Tuas Limited

ASX:TUA 주식 리포트

시가총액: AU$1.5b

Tuas 가치 평가

TUA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TUA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TUA ( A$2.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TUA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TUA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TUA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TUA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TUA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TUA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율110.8x
이익S$12.12m
시가총액S$1.34b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TUA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TUA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균95.2x
TPG TPG Telecom
138.2x33.08%AU$7.2b
ABB Aussie Broadband
59.3x30.90%AU$1.5b
SLC Superloop
129.6x34.62%AU$1.8b
CCG Comms Group
53.8xn/aAU$39.4m
TUA Tuas
110.8xn/aAU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: TUA은 Price-To-Earnings 비율(110.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(95.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

TUA의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TUA 110.8x업계 평균 17.1xNo. of Companies29PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TUA 은 Australian Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(110.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(60.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TUA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TUA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율110.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TUA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TUA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.70
AU$7.42
+174.71%
32.60%AU$9.84AU$5.00n/a2
Jun ’27AU$2.00
AU$7.42
+270.86%
32.60%AU$9.84AU$5.00n/a2
May ’27AU$6.03
AU$10.05
+66.64%
0.36%AU$10.08AU$10.01n/a2
Apr ’27AU$6.21
AU$10.05
+61.81%
0.36%AU$10.08AU$10.01n/a2
Mar ’27AU$6.44
AU$9.93
+54.24%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Feb ’27AU$7.09
AU$9.93
+40.10%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Jan ’27AU$7.07
AU$9.93
+40.50%
0.73%AU$10.01AU$9.86n/a2
Dec ’26AU$6.80
AU$9.72
+42.99%
2.43%AU$9.96AU$9.49n/a2
Nov ’26AU$7.03
AU$9.75
+38.63%
2.47%AU$9.99AU$9.50n/a2
Oct ’26AU$7.07
AU$9.70
+37.27%
2.68%AU$9.97AU$9.44n/a2
Sep ’26AU$7.62
AU$7.06
-7.34%
0.90%AU$7.12AU$7.00n/a2
Aug ’26AU$5.34
AU$7.06
+32.22%
0.90%AU$7.12AU$7.00n/a2
Jul ’26AU$5.79
AU$7.06
+21.89%
0.71%AU$7.11AU$7.01n/a2
Jun ’26AU$5.81
AU$7.06
+21.47%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$2.002
May ’26AU$5.67
AU$7.06
+24.47%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$6.032
Apr ’26AU$5.44
AU$7.06
+29.73%
0.71%AU$7.11AU$7.01AU$6.212
Mar ’26AU$6.29
AU$6.89
+9.62%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$6.442
Feb ’26AU$6.57
AU$6.89
+4.94%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$7.092
Jan ’26AU$6.36
AU$6.89
+8.41%
2.89%AU$7.09AU$6.70AU$7.072
Dec ’25AU$5.58
AU$5.53
-0.88%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$6.802
Nov ’25AU$5.14
AU$5.53
+7.60%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$7.032
Oct ’25AU$5.43
AU$5.53
+1.86%
0.61%AU$5.56AU$5.50AU$7.072
Sep ’25AU$4.34
AU$4.79
+10.31%
9.98%AU$5.27AU$4.31AU$7.622
Aug ’25AU$4.61
AU$4.79
+3.85%
9.98%AU$5.27AU$4.31AU$5.342
Jul ’25AU$4.32
AU$4.41
+2.06%
2.10%AU$4.50AU$4.32AU$5.792
Jun ’25AU$3.96
AU$4.41
+11.34%
2.10%AU$4.50AU$4.32AU$5.812
AU$7.42
Fair Value
63.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/16 02:54
종가2026/06/16 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tuas Limited는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Citi ResearchCitigroup Inc
William ParkCitigroup Inc
Siraj AhmedCitigroup Inc