Superloop Limited

CHIA:SLC 주식 보고서

시가총액: AU$1.1b

Superloop 가치 평가

SLC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SLC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SLC ( A$2.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SLC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SLC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SLC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SLC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SLC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SLC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매AU$416.63m
시가총액AU$1.11b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SLC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SLC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
ABB Aussie Broadband
1.1x8.5%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$115.3m
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$17.0m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
SLC Superloop
2.7x13.1%AU$1.1b

Price-To-Sales 대 피어: SLC은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SLC 의 PS 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SLC 2.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies43PS01.22.43.64.86+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SLC 은 Australian Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SLC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SLC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SLC 2.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SLC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.16
AU$2.25
+4.0%
10.6%AU$2.52AU$1.90n/a9
Dec ’25AU$2.20
AU$2.17
-1.3%
9.8%AU$2.50AU$1.90n/a8
Nov ’25AU$1.91
AU$2.03
+6.5%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Oct ’25AU$1.70
AU$2.03
+19.7%
5.3%AU$2.20AU$1.90n/a6
Sep ’25AU$1.76
AU$2.00
+13.4%
4.1%AU$2.10AU$1.90n/a5
Aug ’25AU$1.56
AU$1.80
+15.5%
5.6%AU$1.90AU$1.61n/a5
Jul ’25AU$1.56
AU$1.63
+4.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Jun ’25AU$1.41
AU$1.63
+15.3%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
May ’25AU$1.31
AU$1.63
+24.2%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Apr ’25AU$1.34
AU$1.63
+21.8%
5.4%AU$1.77AU$1.50n/a5
Mar ’25AU$1.04
AU$1.12
+7.9%
5.7%AU$1.17AU$1.00n/a5
Feb ’25AU$0.69
AU$1.02
+46.1%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.67
AU$1.02
+51.6%
9.9%AU$1.15AU$0.90n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.02
+52.7%
9.9%AU$1.15AU$0.90AU$2.205
Nov ’24AU$0.62
AU$1.04
+67.1%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.915
Oct ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.8%
9.2%AU$1.15AU$0.90AU$1.705
Sep ’24AU$0.71
AU$1.06
+47.7%
6.8%AU$1.15AU$0.95AU$1.765
Aug ’24AU$0.66
AU$1.06
+61.3%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jul ’24AU$0.58
AU$1.06
+82.2%
14.9%AU$1.30AU$0.81AU$1.565
Jun ’24AU$0.66
AU$1.12
+70.6%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.414
May ’24AU$0.64
AU$1.12
+75.9%
10.1%AU$1.30AU$1.00AU$1.314
Apr ’24AU$0.56
AU$1.04
+83.3%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.345
Mar ’24AU$0.64
AU$1.04
+61.8%
18.5%AU$1.30AU$0.71AU$1.045
Feb ’24AU$0.72
AU$1.10
+51.4%
23.2%AU$1.50AU$0.71AU$0.695
Jan ’24AU$0.73
AU$1.10
+50.5%
23.1%AU$1.50AU$0.71AU$0.675
Dec ’23AU$0.74
AU$1.08
+45.8%
20.8%AU$1.40AU$0.71AU$0.675

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 15:53
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Superloop Limited 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Cameron BellCanaccord Genuity
William ParkCitigroup Inc