Chorus Limited

CHIA:CNU 주식 리포트

시가총액: AU$3.5b

Chorus 가치 평가

CNU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CNU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$18.89
Fair Value
57.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: CNU ( A$8.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$18.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CNU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CNU는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CNU의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CNU의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CNU의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출NZ$1.01b
시가총액NZ$4.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CNU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CNU의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.2x
ABB Aussie Broadband
1.3x8.44%AU$1.5b
SLC Superloop
2.2x12.37%AU$1.2b
TUA Tuas
19.9x13.40%AU$3.6b
TPG TPG Telecom
1.3x0.24%AU$7.1b
CNU Chorus
4x4.65%AU$4.1b

Price-To-Sales 대 피어: CNU은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

CNU의 PS 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

18개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
CNU 4.0x업계 평균 1.4xNo. of Companies34PS012345+
18개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CNU 은 Australian Telecom 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CNU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CNU PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CNU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CNU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.06
AU$7.94
-1.55%
8.28%AU$8.67AU$6.97n/a5
Nov ’26AU$8.21
AU$7.98
-2.79%
8.55%AU$8.75AU$7.03n/a5
Oct ’26AU$8.32
AU$8.21
-1.36%
8.41%AU$8.98AU$7.22n/a5
Sep ’26AU$8.83
AU$8.21
-7.06%
8.41%AU$8.98AU$7.22n/a5
Aug ’26AU$8.00
AU$7.98
-0.30%
7.98%AU$9.12AU$7.23n/a5
Jul ’26AU$7.98
AU$7.98
-0.046%
7.98%AU$9.12AU$7.23n/a5
Jun ’26AU$7.57
AU$7.93
+4.77%
7.98%AU$9.07AU$7.19n/a5
May ’26AU$7.55
AU$7.87
+4.26%
7.98%AU$9.00AU$7.14n/a5
Apr ’26AU$7.35
AU$7.76
+5.64%
7.98%AU$8.87AU$7.04n/a5
Mar ’26AU$7.54
AU$7.76
+2.90%
7.98%AU$8.87AU$7.04n/a5
Feb ’26AU$7.83
AU$7.81
-0.28%
8.06%AU$8.91AU$7.07n/a5
Jan ’26AU$7.96
AU$7.70
-3.29%
9.43%AU$8.90AU$6.86n/a5
Dec ’25AU$8.15
AU$7.63
-6.41%
7.85%AU$8.51AU$6.87n/a5
Nov ’25AU$8.02
AU$7.64
-4.79%
7.85%AU$8.52AU$6.87AU$8.215
Oct ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.55%
5.94%AU$8.09AU$6.96AU$8.325
Sep ’25AU$7.96
AU$7.16
-10.09%
15.26%AU$8.10AU$4.90AU$8.836
Aug ’25AU$7.22
AU$6.63
-8.17%
14.01%AU$7.55AU$4.78AU$8.006
Jul ’25AU$7.10
AU$6.75
-4.97%
13.45%AU$7.65AU$4.89AU$7.986
Jun ’25AU$6.88
AU$6.75
-1.94%
13.45%AU$7.65AU$4.89AU$7.576
May ’25AU$6.57
AU$6.75
+2.69%
13.45%AU$7.65AU$4.89AU$7.556
Apr ’25AU$7.03
AU$6.97
-0.79%
13.38%AU$7.85AU$5.02AU$7.356
Mar ’25AU$7.46
AU$6.97
-6.51%
13.38%AU$7.85AU$5.02AU$7.546
Feb ’25AU$7.39
AU$7.13
-3.47%
6.86%AU$7.76AU$6.29AU$7.835
Jan ’25AU$7.33
AU$7.09
-3.32%
6.86%AU$7.71AU$6.25AU$7.965
Dec ’24AU$7.14
AU$7.05
-1.22%
6.86%AU$7.67AU$6.23AU$8.155
Nov ’24AU$6.57
AU$7.34
+11.69%
9.00%AU$8.42AU$6.35AU$8.025
AU$7.82
Fair Value
3.1% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 04:34
종가2025/11/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chorus Limited는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ian MartinCGS International
Roger SamuelCLSA
Geoff ZameDeutsche Bank