Audinate Group Limited

CHIA:AD8 주식 보고서

시가총액: AU$732.6m

Audinate Group 가치 평가

AD8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AD8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AD8 ( A$8.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$17.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AD8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AD8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AD8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AD8 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AD8 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AD8 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율71.6x
수익AU$10.24m
시가총액AU$732.58m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AD8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AD8 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
DDR Dicker Data
18.8x9.3%AU$1.5b
CDA Codan
35.2x17.4%AU$2.9b
KIT Kitron
15.3x15.5%NOK 6.2b
KE Kimball Electronics
37.1x61.9%US$477.3m
AD8 Audinate Group
71.6x25.0%AU$732.6m

Price-To-Earnings 대 피어: AD8은 Price-To-Earnings 비율(71.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AD8 의 PE 비율은 Global Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

50 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AD8 71.6x업계 평균 23.7xNo. of Companies164PE020406080100+
50 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AD8 은 Oceanic Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 71.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 32.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AD8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AD8 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율71.6x
공정 PE 비율46.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AD8 71.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AD8 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.81
AU$10.97
+24.5%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Jan ’24AU$7.49
AU$9.84
+31.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.57
AU$9.84
+14.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.576
Nov ’23AU$8.65
AU$9.84
+13.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.196

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ambertech

AU$13.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

19.2%

1Y

-35.4%

Dicker Data

AU$1.6b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.55

7D

-0.1%

1Y

-24.6%

BirdDog Technology

AU$10.2m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.062

7D

-8.8%

1Y

-38.0%