우리는 수익 성장을 위해 주식 스캔을 실행했고 코단 (ASX :CDA) 쉽게 통과했습니다.

투자자들은 수익은커녕 수익이 전혀 없는 '스토리주'를 매수하더라도 '다음 대세'를 발견하겠다는 생각에 이끌리곤 합니다. 안타깝게도 이러한 고위험 투자는 수익이 날 확률이 거의 없는 경우가 많으며, 많은 투자자가 교훈을 얻기 위해 대가를 치릅니다. 자금력이 좋은 기업은 수년간 손실을 감내할 수 있지만, 결국 수익을 창출해야 하며 그렇지 않으면 투자자들은 떠나고 기업은 시들어 버릴 것입니다.

따라서 고위험 고수익이라는 개념이 적합하지 않다면 코단(ASX:CDA)과 같이 수익성이 높고 성장하는 기업에 더 관심을 가질 수 있습니다. 투자할 때 수익이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

코단의 수익 개선

성장률이 매우 완만하더라도 해마다 주당 순이익(EPS)이 개선되면 기업은 일반적으로 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들이 수익성 있는 비즈니스에 투자하는 경향이 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 코단의 주당순이익은 0.45호주달러에서 0.57호주달러로 상승했으며, 이는 주주들에게 만족스러운 결과입니다. 이는 27%라는 엄청난 상승률입니다.

회사의 성장세를 다시 확인하는 한 가지 방법은 매출과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진이 어떻게 변화하고 있는지 살펴보는 것입니다. 코단은 작년과 비슷한 EBIT 마진을 달성했지만, 매출은 22% 성장한 6억 7,400만 호주달러를 기록했습니다. 회사 입장에서는 매우 고무적인 소식입니다!

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.

코단에 대한 최신 분석 보기

투자에서도 인생과 마찬가지로 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 코단의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 시각화를 확인해 보시는 건 어떨까요?

코단 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

내부자가 발행 주식의 많은 부분을 소유하고 있다는 것은 좋은 신호일 때가 많습니다. 그들의 인센티브는 투자자와 일치할 것이며, 갑작스러운 매도로 주가에 영향을 미칠 가능성이 적습니다. 따라서 코단에 관심이 있는 사람들은 내부자가 회사 주식의 상당 부분을 보유하며 믿음을 보여줬다는 사실에 기뻐할 것입니다. 실제로 내부자는 주식의 40%를 소유하고 있어 매우 영향력 있는 주주 그룹입니다. 주주와 투기꾼은 이런 종류의 정렬을 통해 회사가 주주들의 이익을 위해 운영될 것임을 알 수 있으므로 안심할 수 있습니다. 현재 주가로 볼 때, 내부자가 보유한 지분은 무려 25억 호주 달러의 가치가 있습니다. 내부자의 이 정도 투자는 결코 무시할 수 없는 수준입니다.

내부자가 비즈니스에 투자한 것은 큰 의미가 있지만, 주주들은 보상 정책이 주주들에게 최선의 이익이 되는지 궁금해할 수 있습니다. 글쎄요, CEO의 보수를 보면 실제로 그렇다고 주장할 수 있습니다. 코단처럼 시가총액이 31억 호주달러에서 99억 호주달러 사이인 기업의 경우, CEO 급여의 중간값은 약 320만 호주달러입니다.

코단의 CEO는 2025년 6월까지 1년 동안 총 220만 호주달러의 보수를 받았습니다. 이는 특히 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적당할 경우 CEO와 일반 주주 간의 연계성을 강화하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 합리적인 보수 수준은 좋은 의사결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.

코단을 관심 목록에 추가해야 할까요?

성장 투자자에게 코단의 수익 성장률은 한밤중의 등대와도 같습니다. 여전히 의구심이 든다면 회사 내부자들이 주주들과 함께 상당한 투자를 하고 있으며 비슷한 규모의 회사에 비해 CEO 급여가 상당히 적다는 점을 기억하세요. 간략한 요약일 수 있지만, 핵심은 코단이 계속 주시할 가치가 있다는 것입니다. 물론 수익 성장도 중요하지만 코단이 높은 자기자본 수익률을 기록하고 있다면 더 좋은데, 이는 많은 자본 없이도 계속 성장할 수 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 이 링크를 클릭하면 동종업계 평균 대비 수익률을 확인할 수 있습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것도 결과를 가져올 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 호주 내 기업 목록을 엄선했습니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.