Envirosuite 가치 평가
EVS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVS ( A$0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
EVS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PS 비율 | 1.3x |
판매 | AU$59.38m |
시가총액 | AU$77.05m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.4x |
기업 가치/EBITDA | -9.1x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EVS은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EVS 의 PS 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 1.3x |
공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EVS 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | AU$0.054 | AU$0.063 +17.6% | 7.3% | AU$0.07 | AU$0.06 | n/a | 3 |
Nov ’25 | AU$0.071 | AU$0.051 -27.7% | 12.8% | AU$0.06 | AU$0.044 | n/a | 3 |
Oct ’25 | AU$0.075 | AU$0.051 -31.5% | 12.8% | AU$0.06 | AU$0.044 | n/a | 3 |
Sep ’25 | AU$0.044 | AU$0.069 +55.7% | 52.9% | AU$0.13 | AU$0.04 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.044 | AU$0.085 +93.1% | 33.9% | AU$0.13 | AU$0.05 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +88.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.048 | AU$0.11 +123.2% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.052 | AU$0.11 +106.0% | 13.8% | AU$0.13 | AU$0.09 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.057 | AU$0.11 +91.8% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.063 | AU$0.11 +74.9% | 11.2% | AU$0.13 | AU$0.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.087 | AU$0.13 +47.6% | 3.9% | AU$0.13 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.078 | AU$0.14 +76.7% | 12.1% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.06 | AU$0.14 +130.6% | 10.4% | AU$0.16 | AU$0.12 | AU$0.071 | 4 |
Oct ’24 | AU$0.059 | AU$0.15 +159.4% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | AU$0.075 | 4 |
Sep ’24 | AU$0.074 | AU$0.15 +106.8% | 5.8% | AU$0.16 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Aug ’24 | AU$0.093 | AU$0.17 +82.9% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.044 | 4 |
Jul ’24 | AU$0.09 | AU$0.17 +88.4% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.057 | 4 |
Jun ’24 | AU$0.082 | AU$0.17 +106.8% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.048 | 4 |
May ’24 | AU$0.089 | AU$0.17 +90.6% | 12.5% | AU$0.20 | AU$0.14 | AU$0.052 | 4 |
Apr ’24 | AU$0.091 | AU$0.19 +111.1% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.057 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.10 | AU$0.19 +82.9% | 7.2% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.063 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 6.9% | AU$0.21 | AU$0.18 | AU$0.087 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.20 +59.6% | 10.7% | AU$0.22 | AU$0.17 | AU$0.078 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +64.8% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.13 | AU$0.21 +71.4% | 2.7% | AU$0.22 | AU$0.21 | AU$0.06 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
DUG Technology
AU$199.8m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.44
7D
-5.6%
1Y
-27.3%
Bigtincan Holdings
AU$152.0m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.18
7D
2.8%
1Y
8.8%
Pureprofile
AU$33.6m
A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.
PPL
AU$0.031
7D
-6.1%
1Y
14.8%