COSOL Limited

CHIA:COS 주식 보고서

시가총액: AU$164.1m

COSOL 가치 평가

COS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COS ( A$0.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익AU$8.52m
시가총액AU$164.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.7x
EOL Energy One
129.1x48.5%AU$186.0m
DUG DUG Technology
51.8x33.5%AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings
63.8x24.1%AU$348.6m
PPS Praemium
34x22.2%AU$297.3m
COS COSOL
19.3x19.8%AU$164.1m

Price-To-Earnings 대 피어: COS은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COS 의 PE 비율은 AU Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COS 19.3x업계 평균 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COS 은 Price-To-Earnings 19.3 Australian Software 업계 평균( 65.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율36.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COS 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.93
AU$1.15
+24.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.96
AU$1.15
+19.2%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.92
AU$1.15
+25.0%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.14
AU$1.27
+11.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.05
AU$1.19
+13.4%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$1.01
AU$1.13
+11.9%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.2%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.85
AU$1.13
+32.4%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.962
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.82
AU$1.14
+38.4%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.922
Aug ’24AU$0.85
AU$1.06
+24.7%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.142
Jul ’24AU$0.76
AU$1.04
+36.2%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.034

7D

21.4%

1Y

25.9%