주당순이익 성장이 중요하다면, 제로(ASX:XRO)는 기회를 제공합니다.

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 하지만 현실은 회사가 매년 손실을 보는 경우, 그 기간이 길어지면 투자자가 그 손실을 고스란히 떠안게 된다는 것입니다. 적자를 내는 기업은 항상 재정적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 벌이기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 매출뿐만 아니라 수익도 있는 제로(ASX:XRO)와 같은 회사에 집중하는 것을 선호합니다. 투자할 때 수익이 유일한 지표는 아니지만, 지속적으로 수익을 창출할 수 있는 기업을 알아보는 것은 가치가 있습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했으며, 이 15개 미국 주식은 개발에 따른 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

Xero의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

지난 3년 동안 Xero의 주당 순이익은 급성장했습니다. 이 수치를 사용하여 장기적인 추정치를 추론하는 것은 약간 부정직합니다. 따라서 분석을 위해 작년 한 해 동안의 성장률을 분리하는 것이 좋습니다. 지난 12개월 동안 Xero의 주당 순이익은 NZ$1.15에서 NZ$1.38로 증가했습니다. 이는 19% 상승한 수치로, 큰 틀에서 보면 상당히 괄목할 만한 성장입니다.

매출 성장과 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 주의 깊게 고려하면 최근 수익 성장의 지속 가능성을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 저희의 분석에 따르면 Xero의 영업 수익은 지난 12개월 동안의 모든 수익을 포함하지 않았기 때문에 마진 분석이 기본 비즈니스를 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다. Xero의 주주들은 EBIT 마진이 15%에서 17%로 상승했고 수익이 증가하고 있다는 사실에 확신을 가질 수 있습니다. 두 가지 측면에서 모두 반가운 소식입니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 수익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 정확한 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

Xero에 대한 최신 분석 보기

우리는 현재를 살고 있지만, 투자 결정 과정에서 미래가 가장 중요하다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그렇다면 Xero의 미래 EPS 추정치를 보여주는 이 대화형 차트를 확인해 보시겠습니까?

Xero 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

회사에 대한 내부자의 관심은 항상 약간의 호기심을 불러일으키며, 많은 투자자는 내부자가 입이 있는 곳에 돈을 투자하는 회사를 주시하고 있습니다. 이러한 견해는 주식 매입이 매수자를 대신해 강세를 신호할 수 있다는 가능성에 근거합니다. 하지만 내부자의 예측은 때때로 틀릴 수 있으며, 우리는 그들의 인수 배경에 대한 정확한 생각을 알 수 없습니다.

첫 번째 좋은 소식은 지난 12개월 동안 Xero 내부자가 주식을 매각했다고 보고한 적이 없다는 것입니다. 하지만 중요한 부분은 사외이사인 브라이언 맥앤드류스가 평균 NZ$178의 가격으로 356,000 NZ$를 들여 주식을 매입했다는 것입니다. 이와 같은 주식 매입은 회사 경영진의 신념에 대한 통찰력을 제공할 수 있으며, 이는 모두 긍정적인 것으로 보입니다.

내부자 매입과 함께 Xero의 또 다른 고무적인 신호는 내부자가 그룹으로서 상당한 지분을 보유하고 있다는 것입니다. 저희는 이들의 회사 지분 가치가 12억 뉴질랜드 달러에 달한다는 점에 주목합니다. 투자자들은 경영진이 이 정도의 지분을 보유하고 있다는 것은 회사의 미래에 대한 그들의 헌신을 보여주는 것이므로 높이 평가할 것입니다.

주주들은 이미 상당한 규모의 지분을 보유한 내부자가 더 많은 주식을 추가하는 것보다 더 큰 기쁨을 누릴 수 있습니다. 그 이유는 Xero의 CEO인 수킨더 캐시디가 같은 규모의 다른 기업 CEO에 비해 상대적으로 적은 수준의 보수를 받고 있기 때문입니다. 저희의 분석에 따르면 Xero와 같이 시가총액이 140억 뉴질랜드 달러 이상인 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 650만 뉴질랜드 달러입니다.

Xero의 CEO는 2025년 3월로 끝나는 회계연도에 총 2.1백만 뉴질랜드달러의 보수를 받았습니다. 이는 적은 보수처럼 보이며, 주주들의 이익을 어느 정도 존중한다는 것을 암시할 수 있습니다. CEO의 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적다면 CEO와 일반 주주 간의 연계성을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 더 넓은 의미에서 청렴한 문화를 나타내는 신호가 될 수도 있습니다.

Xero는 관심 목록에 포함할 가치가 있을까요?

Xero의 한 가지 긍정적인 점은 주당순이익이 성장하고 있다는 것입니다. 이는 반가운 소식입니다. 더 좋은 점은 내부자가 주요 주주이며 더 많은 주식을 매입하고 있다는 것입니다. 이는 초보 투자자들이 좀 더 자세히 조사하거나 관심 목록에 추가하도록 유도하는 데 충분한 역할을 할 것입니다. 버핏이 기업을 논의할 때 고려하는 사항 중 하나는 해당 기업이 자본이 적은지 또는 자본 집약적인지 여부입니다. 일반적으로 자기자본 수익률이 높은 기업은 자본 집약적이라서 성장에 더 쉽게 자금을 조달할 수 있습니다. 따라서 Xero의 ROE를 업계 동료(및 전체 시장)와 비교한 이 그래프를 확인해 보시기 바랍니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 Xero가 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 매력적인 밸류에이션을 가진 호주 내 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.

이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 해당한다는 점을 참고하시기 바랍니다.

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