주요 인사이트
- 기관의 주식 지분이 많다는 점을 고려할 때, Nuix의 주가는 기관의 거래 결정에 취약할 수 있습니다.
- 총 5명의 투자자가 51%의 지분으로 회사의 과반수 지분을 보유하고 있습니다.
- 소유권 조사와 함께 애널리스트 예측 데이터를 사용하면 회사의 미래 성과를 더 잘 평가할 수 있습니다.
Nuix Limited(ASX:NXL)의 주주를 살펴보면 어떤 그룹이 가장 강력한지 알 수 있습니다. 이 회사의 주식을 가장 많이 보유한 그룹은 정확히 34% 정도인 기관입니다. 다시 말해, 이 그룹은 최대 상승 잠재력(또는 하락 위험)에 직면해 있습니다.
지난 1년간 51%의 손실을 기록한 후 지난주 21%의 상승은 기관 투자자들에게 수익률이 상승 추세를 보일 수 있다는 신호로 환영받을 것입니다.
아래 차트부터 Nuix의 각 소유자 유형에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
기관 소유권은 Nuix에 대해 무엇을 알려주나요?
기관은 일반적으로 자체 투자자에게 보고할 때 벤치마크를 기준으로 자신을 측정하기 때문에 주요 지수에 포함되면 주식에 대해 더 열광하는 경우가 많습니다. 특히 성장하는 기업이라면 대부분의 기업에서 일부 기관이 등록되어 있을 것으로 예상합니다.
Nuix는 이미 주식 등록부에 기관이 등록되어 있습니다. 실제로 그들은 회사에서 상당한 지분을 소유하고 있습니다. 이는 전문 투자자들 사이에서 어느 정도 신뢰도가 있음을 시사합니다. 하지만 모든 사람이 그렇듯이 기관도 때때로 잘못된 투자를 하기 때문에 그 사실에만 의존할 수는 없습니다. 두 개의 대형 기관 투자자가 동시에 주식을 매도하면 주가가 큰 폭으로 하락하는 경우가 종종 있습니다. 따라서 Nuix의 과거 수익 궤적(아래)을 확인해 볼 가치가 있습니다. 물론 고려해야 할 다른 요인도 있다는 점을 명심하세요.
헤지 펀드는 Nuix의 주식을 많이 보유하고 있지 않습니다. 회사의 최대 주주는 맥쿼리 코퍼레이트 홀딩스(Macquarie Corporate Holdings Pty Limited)로 지분 29%를 소유하고 있습니다. 한편, 2대 주주와 3대 주주는 각각 발행 주식의 8.1%와 5.1%를 보유하고 있습니다. 또한 회사의 CEO인 조나단 루빈슈타인이 직접 총 발행 주식의 0.6%를 보유하고 있습니다.
이번 연구에서 흥미로운 점은 상위 5대 주주가 회사의 절반 이상을 지배하고 있다는 점으로, 이 그룹이 회사의 의사 결정에 상당한 영향력을 행사하고 있음을 알 수 있습니다.
기업의 기관 소유 데이터를 연구하는 것도 의미가 있지만, 애널리스트의 의견을 연구하여 바람이 어느 방향으로 불고 있는지 파악하는 것도 의미가 있습니다. 해당 주식을 다루는 애널리스트가 꽤 많으므로 미래에 대한 그들의 종합적인 견해를 알아보는 것이 유용할 수 있습니다.
Nuix의 내부자 소유권
내부자의 정확한 정의는 주관적일 수 있지만, 거의 모든 사람들이 이사회 구성원을 내부자로 간주합니다. 회사 경영진은 이사회에 답변하고 후자는 주주의 이익을 대변해야 합니다. 특히 최고 경영진이 직접 이사회에 참여하는 경우도 있습니다.
내부자 소유권은 경영진이 회사의 진정한 주인처럼 생각하고 있다는 신호이므로 긍정적입니다. 그러나 높은 내부자 소유권은 회사 내 소수 그룹에게 막대한 권한을 부여할 수도 있습니다. 이는 어떤 상황에서는 부정적일 수 있습니다.
주주들은 내부자가 Nuix Limited의 주식을 소유하고 있다는 사실에 관심을 가질 것입니다. 내부자는 자신의 명의로 9억 6,400만 호주 달러 규모의 회사 주식 2,300만 호주 달러어치를 소유하고 있습니다. 어떤 사람들은 이것이 주주와 이사회 간의 이해관계가 일치한다는 것을 보여준다고 말할 수 있습니다. 하지만 내부자가 주식을 매도했는지 확인해 볼 필요가 있습니다.
일반 대중의 소유권
일반적으로 개인 투자자인 일반 대중은 Nuix의 지분 30%를 보유하고 있습니다. 이 정도의 소유권으로는 정책 결정을 자신에게 유리하게 바꾸기에는 충분하지 않을 수 있지만, 회사 정책에 집단적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
사모 펀드 소유권
사모펀드는 29%의 지분을 소유하고 있어 가치 창출에 중점을 두고 기업 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 위치에 있습니다. 사모펀드는 때때로 경영진에게 책임을 묻는 활동가이기 때문에 이를 좋아하는 사람도 있을 수 있습니다. 그러나 다른 경우에는 사모펀드가 회사를 상장한 후 매각하는 경우도 있습니다.
비공개 기업의 소유권
데이터에 따르면 비공개 기업은 전체 주식의 5.6%를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 사실만으로는 어떤 결론을 내리기 어렵기 때문에 이러한 비공개 기업의 소유주가 누구인지 살펴볼 필요가 있습니다. 내부자나 기타 특수 관계자가 별도의 개인 회사를 통해 상장 기업의 주식을 소유하는 경우도 있습니다.
다음 단계:
한 회사의 주식을 소유한 다양한 그룹에 대해 항상 생각해 볼 가치가 있습니다. 하지만 Nuix를 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다.
저는 회사가 과거에 어떤 성과를 거두었는지 더 자세히 살펴보고 싶습니다. 이 자세한 그래프에서 과거 매출과 수익을 확인할 수 있습니다.
궁극적으로 미래가 가장 중요합니다. 애널리스트의 회사 전망에 대한 이 무료 보고서를 확인하실 수 있습니다.
참고: 이 글의 수치는 재무제표가 작성된 달의 마지막 날짜에 끝나는 12개월 기간을 의미하는 지난 12개월의 데이터를 사용하여 계산한 것입니다. 이는 연간 연례 보고서의 전체 수치와 일치하지 않을 수 있습니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
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