Supply Network Limited

CHIA:SNL 주식 보고서

시가총액: AU$1.3b

Supply Network 가치 평가

SNL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SNL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SNL ( A$29.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$29.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SNL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SNL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SNL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SNL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SNL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SNL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.9x
수익AU$33.03m
시가총액AU$1.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SNL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SNL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.4x
NTD NTAW Holdings
42.9xn/aAU$67.1m
JAT Jatcorp
14.7xn/aAU$33.7m
AX1 Accent Group
21.7x14.7%AU$1.3b
NCK Nick Scali
14.3x8.5%AU$1.2b
SNL Supply Network
37.9x14.2%AU$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: SNL은 Price-To-Earnings 비율(37.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SNL 의 PE 비율은 Global Retail Distributors 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SNL 37.9x업계 평균 17.8xNo. of Companies36PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SNL 은 Global Retail Distributors 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail Distributors 업계 평균( 17.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SNL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SNL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.9x
공정 PE 비율18.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SNL 37.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SNL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$29.20
AU$31.42
+7.6%
5.0%AU$34.16AU$30.50n/a4
Nov ’25AU$30.74
AU$31.42
+2.2%
5.0%AU$34.16AU$30.50n/a4
Sep ’25AU$28.56
AU$29.47
+3.2%
5.0%AU$30.50AU$27.40n/a3
Aug ’25AU$24.92
AU$25.30
+1.5%
8.1%AU$27.40AU$22.50n/a3
Jul ’25AU$21.51
AU$24.25
+12.7%
7.2%AU$26.00AU$22.50n/a2
Jun ’25AU$23.08
AU$21.88
-5.2%
2.8%AU$22.50AU$21.26n/a2
May ’25AU$20.12
AU$20.23
+0.5%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2
Apr ’25AU$18.80
AU$20.23
+7.6%
5.1%AU$21.26AU$19.20n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Michael Hill International

AU$215.5m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.56

7D

-2.2%

1Y

-31.7%

Harvey Norman Holdings

AU$5.9b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

7D

1.7%

1Y

32.2%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%