Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV 주식 보고서

시가총액: AU$2.8b

Lovisa Holdings 가치 평가

LOV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.22
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: LOV ( A$25.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$26.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LOV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LOV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LOV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LOV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LOV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.8x
수익AU$85.87m
시가총액AU$2.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54x
SUL Super Retail Group
13.4x4.7%AU$3.0b
BBN Baby Bunting Group
37.4x42.8%AU$232.1m
MHJ Michael Hill International
153.7x41.7%AU$152.0m
SSG Shaver Shop Group
11.4x8.0%AU$167.0m
LOV Lovisa Holdings
32.8x14.7%AU$2.8b

Price-To-Earnings 대 피어: LOV은 Price-To-Earnings 비율(32.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOV 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LOV 32.8x업계 평균 21.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOV 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 21 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.8x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOV 32.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$25.47
AU$27.97
+9.8%
12.3%AU$35.00AU$22.87n/a15
Apr ’26AU$23.93
AU$28.64
+19.7%
9.9%AU$35.00AU$24.50n/a15
Mar ’26AU$29.09
AU$29.15
+0.2%
11.0%AU$35.50AU$24.50n/a16
Feb ’26AU$29.09
AU$28.56
-1.8%
13.5%AU$36.00AU$23.50n/a16
Jan ’26AU$30.16
AU$28.50
-5.5%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.41
AU$28.50
-3.1%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.62
AU$30.80
+4.0%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.18
AU$30.29
-16.3%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$31.09
AU$30.29
-2.6%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.99
AU$30.31
-13.4%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21AU$25.3717
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21AU$23.9315
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21AU$29.0915
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00AU$29.0914
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00AU$30.1614
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00AU$29.4114
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6214
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1814
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$31.0914
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9914
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$27.97
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/04 03:37
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lovisa Holdings Limited 25 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Sam HaddadBell Potter