Lovisa Holdings Limited

ASX:LOV 주식 보고서

시가총액: AU$3.5b

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Lovisa Holdings 가치 평가

LOV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LOV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LOV ( A$33.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$47.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LOV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LOV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LOV 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5.8x
기업 가치/EBITDA30.8x
PEG 비율2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LOV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LOV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
SUL Super Retail Group
11.7x-0.4%AU$3.1b
BBN Baby Bunting Group
20.9x39.9%AU$205.7m
MHJ Michael Hill International
13.3x23.4%AU$173.1m
SSG Shaver Shop Group
9.7x5.4%AU$151.3m
LOV Lovisa Holdings
47.3x17.4%AU$3.5b

Price-To-Earnings 대 피어: LOV은 Price-To-Earnings 비율(49.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LOV 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LOV 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LOV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LOV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.3x
공정 PE 비율19.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LOV 49.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LOV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$31.90
AU$30.00
-6.0%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.91
AU$28.87
-14.9%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.92
AU$28.56
-7.6%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.37
AU$27.84
-16.6%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.97
AU$27.50
-14.0%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.47
AU$22.81
-6.8%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00n/a14
Nov ’24AU$17.90
AU$23.77
+32.8%
12.2%AU$29.00AU$18.00n/a14
Oct ’24AU$19.34
AU$23.86
+23.4%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Sep ’24AU$22.36
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00n/a14
Aug ’24AU$21.59
AU$24.86
+15.1%
19.5%AU$35.70AU$16.00n/a14
Jul ’24AU$19.30
AU$24.95
+29.3%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9014
Jun ’24AU$20.27
AU$26.95
+33.0%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.9115
May ’24AU$26.46
AU$27.22
+2.9%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9214
Apr ’24AU$24.24
AU$25.98
+7.2%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3713
Mar ’24AU$24.25
AU$25.99
+7.2%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9713
Feb ’24AU$25.57
AU$25.33
-0.9%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.4713
Dec ’23AU$23.11
AU$24.92
+7.8%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213
Nov ’23AU$24.77
AU$23.27
-6.0%
18.4%AU$29.20AU$15.82AU$17.9011
Oct ’23AU$21.27
AU$22.94
+7.9%
18.3%AU$29.20AU$15.82AU$19.3411
Sep ’23AU$22.30
AU$21.59
-3.2%
19.0%AU$29.20AU$15.82AU$22.3611
Aug ’23AU$17.10
AU$19.35
+13.2%
19.7%AU$26.62AU$13.70AU$21.5910
Jul ’23AU$14.26
AU$19.57
+37.3%
20.7%AU$26.62AU$13.70AU$19.3010

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y