Kogan.com Ltd

CHIA:KGN 주식 보고서

시가총액: AU$491.6m

Kogan.com 가치 평가

KGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGN ( A$4.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$20.54 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매AU$459.70m
시가총액AU$491.58m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
MYR Myer Holdings
0.3x4.5%AU$837.1m
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$109.6m
ATG Articore Group
0.2x2.2%AU$79.3m
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.6%AU$5.9b
KGN Kogan.com
1.1x6.5%AU$496.6m

Price-To-Sales 대 피어: KGN은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KGN 의 PS 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KGN 1.1x업계 평균 0.8xNo. of Companies44PS00.81.62.43.24+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KGN 은 Australian Multiline Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KGN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KGN 1.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.95
AU$6.29
+27.1%
31.6%AU$10.70AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$4.74
AU$6.26
+32.1%
32.2%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.1%
30.2%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.70
AU$6.48
+37.9%
30.6%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.56
AU$6.35
+39.3%
32.5%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.31
AU$6.69
+55.3%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.38
AU$6.69
+52.8%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
May ’25AU$5.00
AU$6.69
+33.9%
26.8%AU$10.70AU$4.80n/a8
Apr ’25AU$7.87
AU$7.52
-4.5%
20.7%AU$10.70AU$5.50n/a8
Mar ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.5%
21.6%AU$10.70AU$5.50n/a7
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.4%
35.2%AU$10.70AU$4.09n/a8
Jan ’25AU$5.22
AU$5.57
+6.8%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Dec ’24AU$5.14
AU$5.57
+8.4%
37.4%AU$10.70AU$4.09n/a8
Nov ’24AU$4.56
AU$5.54
+21.4%
38.1%AU$10.70AU$4.00AU$4.748
Oct ’24AU$5.25
AU$5.80
+10.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.5%
36.8%AU$10.70AU$4.01AU$4.707
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.2%
38.7%AU$10.70AU$3.92AU$4.567
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.9%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.318
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.2%
53.8%AU$10.70AU$2.80AU$4.388
May ’24AU$4.44
AU$4.64
+4.5%
54.4%AU$10.70AU$2.80AU$5.007
Apr ’24AU$3.69
AU$4.58
+24.1%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.878
Mar ’24AU$3.99
AU$4.58
+14.8%
51.1%AU$10.70AU$3.07AU$7.968
Feb ’24AU$4.57
AU$4.45
-2.6%
50.8%AU$10.70AU$2.96AU$5.839
Jan ’24AU$3.52
AU$4.28
+21.5%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.229
Dec ’23AU$3.45
AU$4.28
+24.0%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$5.149
Nov ’23AU$3.37
AU$4.28
+26.9%
53.8%AU$10.70AU$2.73AU$4.569

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%