Kogan.com Ltd

CHIA:KGN 주식 보고서

시가총액: AU$372.4m

Kogan.com 가치 평가

KGN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.05
Fair Value
58.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: KGN ( A$3.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$9.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGN 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.8x
판매AU$484.21m
시가총액AU$372.43m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
TRS Reject Shop
0.3x3.64%AU$248.1m
MYR Myer Holdings
0.4x9.96%AU$1.1b
ATG Articore Group
0.1x-0.75%AU$59.1m
HVN Harvey Norman Holdings
2.3x10.55%AU$6.6b
KGN Kogan.com
0.8x7.03%AU$372.4m

Price-To-Sales 대 피어: KGN은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KGN 의 PS 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

47 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KGN 0.8x업계 평균 0.9xNo. of Companies47PS012345+
47 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KGN 은 Price-To-Sales 0.8 Australian Multiline Retail 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KGN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KGN 0.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.75
AU$6.12
+63.24%
36.71%AU$10.70AU$4.05n/a7
Jun ’26AU$3.91
AU$6.12
+56.56%
36.71%AU$10.70AU$4.05n/a7
May ’26AU$4.64
AU$6.38
+37.62%
33.84%AU$10.70AU$4.05n/a7
Apr ’26AU$4.51
AU$6.38
+41.59%
33.84%AU$10.70AU$4.05n/a7
Mar ’26AU$5.01
AU$6.38
+27.32%
33.84%AU$10.70AU$4.05n/a7
Feb ’26AU$4.77
AU$6.27
+31.42%
31.98%AU$10.70AU$4.40n/a8
Jan ’26AU$6.21
AU$6.29
+1.35%
31.58%AU$10.70AU$4.50n/a8
Dec ’25AU$5.00
AU$6.29
+25.88%
31.58%AU$10.70AU$4.50n/a8
Nov ’25AU$4.74
AU$6.26
+32.12%
32.17%AU$10.70AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.15
AU$6.34
+23.09%
30.16%AU$10.70AU$4.20n/a9
Sep ’25AU$4.70
AU$6.48
+37.90%
30.59%AU$10.70AU$4.20n/a8
Aug ’25AU$4.56
AU$6.35
+39.25%
32.47%AU$10.70AU$4.15n/a8
Jul ’25AU$4.31
AU$6.69
+55.31%
26.85%AU$10.70AU$4.80n/a8
Jun ’25AU$4.38
AU$6.69
+52.83%
26.85%AU$10.70AU$4.80AU$3.918
May ’25AU$5.00
AU$6.69
+33.88%
26.85%AU$10.70AU$4.80AU$4.648
Apr ’25AU$7.87
AU$7.52
-4.46%
20.65%AU$10.70AU$5.50AU$4.518
Mar ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.52%
21.63%AU$10.70AU$5.50AU$5.017
Feb ’25AU$5.83
AU$5.75
-1.39%
35.19%AU$10.70AU$4.09AU$4.778
Jan ’25AU$5.22
AU$5.57
+6.78%
37.38%AU$10.70AU$4.09AU$6.218
Dec ’24AU$5.14
AU$5.57
+8.44%
37.38%AU$10.70AU$4.09AU$5.008
Nov ’24AU$4.56
AU$5.54
+21.42%
38.09%AU$10.70AU$4.00AU$4.748
Oct ’24AU$5.25
AU$5.80
+10.52%
36.83%AU$10.70AU$4.01AU$5.157
Sep ’24AU$5.50
AU$5.80
+5.49%
36.83%AU$10.70AU$4.01AU$4.707
Aug ’24AU$6.25
AU$5.67
-9.20%
38.69%AU$10.70AU$3.92AU$4.567
Jul ’24AU$4.85
AU$4.47
-7.85%
53.81%AU$10.70AU$2.80AU$4.318
Jun ’24AU$4.33
AU$4.47
+3.21%
53.81%AU$10.70AU$2.80AU$4.388
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$6.12
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 11:22
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kogan.com Ltd 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Ivana YeBofA Global Research