Beacon Lighting Group Limited

CHIA:BLX 주식 보고서

시가총액: AU$694.6m

Beacon Lighting Group 가치 평가

BLX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BLX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.12
Fair Value
57.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: BLX ( A$3.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BLX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BLX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BLX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BLX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BLX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BLX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익AU$30.10m
시가총액AU$694.60m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BLX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BLX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
UNI Universal Store Holdings
17.7x9.0%AU$606.9m
ADH Adairs
14.4x15.0%AU$453.8m
NCK Nick Scali
16.1x8.0%AU$1.3b
AX1 Accent Group
21.8x13.7%AU$1.3b
BLX Beacon Lighting Group
23.1x8.6%AU$694.6m

Price-To-Earnings 대 피어: BLX은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BLX 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BLX 23.1x업계 평균 17.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BLX 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BLX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BLX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율16x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BLX 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BLX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$3.05
AU$3.08
+0.9%
12.2%AU$3.40AU$2.30n/a6
Jan ’26AU$3.08
AU$3.08
-0.05%
12.2%AU$3.40AU$2.30n/a6
Dec ’25AU$2.95
AU$3.04
+2.9%
11.5%AU$3.35AU$2.30n/a6
Nov ’25AU$2.99
AU$2.99
+0.1%
11.0%AU$3.35AU$2.30n/a6
Oct ’25AU$2.99
AU$2.86
-4.3%
11.3%AU$3.15AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$2.67
AU$2.77
+3.8%
12.9%AU$3.15AU$2.30n/a6
Aug ’25AU$2.39
AU$2.77
+15.8%
11.6%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.51
AU$2.81
+12.0%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.6%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.86
AU$2.78
-2.7%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.97
AU$2.78
-6.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.34
AU$2.33
-0.3%
8.9%AU$2.65AU$2.10AU$3.085
Dec ’24AU$2.01
AU$2.12
+5.4%
5.1%AU$2.21AU$1.90AU$2.956
Nov ’24AU$1.78
AU$2.13
+19.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.996
Oct ’24AU$1.83
AU$2.13
+16.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.996
Sep ’24AU$1.81
AU$2.13
+17.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.676
Aug ’24AU$1.87
AU$2.09
+11.6%
12.0%AU$2.49AU$1.73AU$2.396
Jul ’24AU$1.63
AU$2.14
+31.1%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.516
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.865
Apr ’24AU$1.73
AU$2.30
+33.6%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.975
Mar ’24AU$2.00
AU$2.27
+13.6%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.37
AU$2.47
+4.4%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.14
AU$2.45
+14.6%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.346
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.08
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 18:29
장 마감 주가2025/01/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Beacon Lighting Group Limited 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam TeegerCitigroup Inc
Keegan BooysenJarden Limited