Articore Group Limited

CHIA:ATG 주식 보고서

시가총액: AU$73.7m

Articore Group 가치 평가

ATG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ATG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ATG ( A$0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ATG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ATG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ATG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ATG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ATG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ATG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매AU$492.99m
시가총액AU$73.72m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ATG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ATG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
TRS Reject Shop
0.1x4.2%AU$104.0m
KGN Kogan.com
1.4x5.9%AU$622.4m
MYR Myer Holdings
0.4x4.9%AU$1.0b
HVN Harvey Norman Holdings
2.1x11.5%AU$5.9b
ATG Articore Group
0.1x2.2%AU$73.7m

Price-To-Sales 대 피어: ATG은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ATG 의 PS 비율은 Global Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

47 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x4.6%
ATG Articore Group
 0.1x2.2%US$45.99m
ATG 0.1x업계 평균 0.9xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
47 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x8.4%
ATG Articore Group
 0.1x84.1%US$45.99m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ATG 은 Price-To-Sales 0.1 Australian Multiline Retail 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ATG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ATG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ATG 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ATG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.27
AU$0.61
+125.9%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Dec ’25AU$0.28
AU$0.61
+121.8%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Nov ’25AU$0.32
AU$0.61
+90.6%
35.5%AU$1.00AU$0.40n/a5
Oct ’25AU$0.40
AU$0.64
+62.5%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Sep ’25AU$0.38
AU$0.64
+68.9%
35.6%AU$1.00AU$0.40n/a5
Aug ’25AU$0.40
AU$0.71
+80.3%
24.4%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jul ’25AU$0.41
AU$0.70
+69.2%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Jun ’25AU$0.40
AU$0.70
+75.5%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
May ’25AU$0.43
AU$0.70
+63.3%
24.2%AU$1.00AU$0.53n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$0.73
+31.5%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Mar ’25AU$0.52
AU$0.73
+40.4%
20.6%AU$1.00AU$0.55n/a5
Feb ’25AU$0.56
AU$0.81
+45.7%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Jan ’25n/a
AU$0.81
0%
24.0%AU$1.20AU$0.70n/a5
Dec ’24n/a
AU$0.81
0%
24.0%AU$1.20AU$0.70AU$0.285
Nov ’24AU$0.55
AU$0.81
+47.6%
24.0%AU$1.20AU$0.70AU$0.325
Oct ’24AU$0.46
AU$0.82
+79.3%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.405
Sep ’24AU$0.59
AU$0.82
+37.1%
23.6%AU$1.20AU$0.70AU$0.385
Aug ’24AU$0.71
AU$0.67
-6.8%
34.5%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
Jul ’24AU$0.37
AU$0.66
+77.9%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.416
Jun ’24AU$0.36
AU$0.66
+82.9%
34.9%AU$1.15AU$0.45AU$0.406
May ’24AU$0.41
AU$0.64
+59.1%
33.8%AU$1.15AU$0.45AU$0.437
Apr ’24AU$0.44
AU$0.67
+52.6%
30.2%AU$1.15AU$0.52AU$0.567
Mar ’24AU$0.46
AU$0.69
+51.0%
29.0%AU$1.15AU$0.52AU$0.529
Feb ’24AU$0.49
AU$0.80
+61.8%
39.5%AU$1.50AU$0.52AU$0.569
Jan ’24AU$0.52
AU$0.89
+71.4%
40.2%AU$1.50AU$0.55n/a9
Dec ’23AU$0.57
AU$0.89
+56.3%
40.2%AU$1.50AU$0.55n/a9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/25 20:36
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Articore Group Limited 7 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Ashwini ChandraGoldman Sachs