KMD Brands Limited

ASX:KMD 주식 보고서

시가총액: AU$300.0m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

KMD Brands 가치 평가

KMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMD ( A$0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KMD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.7x
기업 가치/EBITDA15.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
BBN Baby Bunting Group
0.5x6.9%AU$228.5m
MHJ Michael Hill International
0.3x2.8%AU$194.3m
SSG Shaver Shop Group
0.7x4.0%AU$161.8m
ABY Adore Beauty Group
0.5x9.7%AU$95.4m
KMD KMD Brands
0.4x5.3%AU$327.4m

Price-To-Sales 대 피어: KMD은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMD 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KMD 은 Price-To-Sales 0.4 Australian Specialty Retail 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KMD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KMD 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.47
AU$0.54
+15.8%
11.8%AU$0.62AU$0.46n/a4
Sep ’25AU$0.53
AU$0.55
+3.6%
15.6%AU$0.64AU$0.41n/a4
Aug ’25AU$0.41
AU$0.49
+20.5%
19.8%AU$0.63AU$0.40n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.51
+51.1%
19.3%AU$0.64AU$0.41n/a4
Jun ’25AU$0.39
AU$0.56
+44.5%
15.2%AU$0.69AU$0.46n/a4
May ’25AU$0.48
AU$0.63
+31.3%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Apr ’25AU$0.53
AU$0.63
+18.9%
18.2%AU$0.79AU$0.52n/a3
Mar ’25AU$0.48
AU$0.66
+36.2%
15.2%AU$0.80AU$0.59n/a3
Feb ’25AU$0.64
AU$0.89
+39.7%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Jan ’25AU$0.70
AU$0.89
+26.8%
12.9%AU$1.02AU$0.74n/a3
Dec ’24AU$0.71
AU$1.02
+43.5%
9.5%AU$1.13AU$0.89n/a3
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.6%
9.5%AU$1.13AU$0.89n/a3
Oct ’24AU$0.81
AU$1.01
+25.6%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Sep ’24AU$0.76
AU$1.10
+44.4%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.533
Aug ’24AU$0.85
AU$1.10
+29.1%
4.0%AU$1.16AU$1.07AU$0.413
Jul ’24AU$0.93
AU$1.30
+40.5%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.343
Jun ’24AU$1.02
AU$1.30
+27.4%
9.0%AU$1.46AU$1.17AU$0.393
May ’24AU$1.04
AU$1.26
+20.8%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.483
Apr ’24AU$1.01
AU$1.26
+25.0%
8.0%AU$1.40AU$1.16AU$0.533
Mar ’24AU$1.04
AU$1.24
+19.8%
7.5%AU$1.36AU$1.13AU$0.483
Feb ’24AU$0.97
AU$1.27
+31.2%
7.4%AU$1.38AU$1.15AU$0.643
Jan ’24AU$0.96
AU$1.31
+35.6%
7.4%AU$1.42AU$1.18AU$0.703
Dec ’23AU$1.02
AU$1.29
+26.6%
7.4%AU$1.39AU$1.16AU$0.713
Nov ’23AU$0.97
AU$1.30
+33.9%
3.3%AU$1.36AU$1.27AU$0.783
Oct ’23AU$0.91
AU$1.25
+38.0%
1.7%AU$1.28AU$1.23AU$0.813
Sep ’23AU$0.96
AU$1.39
+45.2%
6.1%AU$1.45AU$1.27AU$0.763

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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