Stockland

CHIA:SGP 주식 보고서

시가총액: AU$12.4b

Stockland 가치 평가

SGP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SGP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SGP ( A$5.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$7.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SGP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SGP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SGP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SGP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SGP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SGP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율40.5x
수익AU$305.00m
시가총액AU$12.36b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SGP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SGP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균47.5x
CNI Centuria Capital Group
22.1x13.3%AU$1.6b
APZ Aspen Group
10.6x17.8%AU$526.6m
VCX Vicinity Centres
18.2x6.3%AU$9.7b
WOT WOTSO Property
138.9xn/aAU$124.9m
SGP Stockland
40.5x17.1%AU$12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: SGP은 Price-To-Earnings 비율(40.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SGP 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SGP 40.5x업계 평균 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SGP 은 Australian REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 21.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SGP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SGP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.5x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SGP 40.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SGP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$5.19
AU$5.48
+5.5%
9.4%AU$6.35AU$4.55n/a9
Nov ’25AU$5.16
AU$5.47
+6.0%
9.5%AU$6.35AU$4.55n/a9
Oct ’25AU$5.30
AU$5.17
-2.4%
7.2%AU$5.85AU$4.55n/a9
Sep ’25AU$5.02
AU$4.96
-1.2%
6.6%AU$5.45AU$4.43n/a10
Aug ’25AU$4.63
AU$4.79
+3.5%
7.5%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jul ’25AU$4.24
AU$4.81
+13.4%
8.0%AU$5.45AU$4.43n/a10
Jun ’25AU$4.49
AU$4.79
+6.7%
7.0%AU$5.30AU$4.43n/a10
May ’25AU$4.40
AU$4.77
+8.4%
6.3%AU$5.30AU$4.43n/a11
Apr ’25AU$4.87
AU$4.74
-2.7%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Mar ’25AU$4.53
AU$4.74
+4.6%
6.0%AU$5.20AU$4.37n/a11
Feb ’25AU$4.46
AU$4.60
+3.3%
6.5%AU$5.10AU$4.17n/a10
Jan ’25AU$4.48
AU$4.49
+0.2%
7.4%AU$5.10AU$4.10n/a10
Dec ’24AU$4.07
AU$4.32
+6.1%
7.8%AU$5.00AU$3.83n/a11
Nov ’24AU$3.60
AU$4.27
+18.8%
7.3%AU$5.00AU$3.83AU$5.1610
Oct ’24AU$3.93
AU$4.40
+12.1%
5.5%AU$5.00AU$4.10AU$5.3010
Sep ’24AU$4.21
AU$4.36
+3.6%
5.9%AU$5.00AU$4.04AU$5.0211
Aug ’24AU$4.28
AU$4.20
-1.9%
5.2%AU$4.60AU$3.80AU$4.6311
Jul ’24AU$4.03
AU$4.23
+5.2%
6.2%AU$4.70AU$3.70AU$4.2411
Jun ’24AU$4.33
AU$4.28
-1.3%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4911
May ’24AU$4.51
AU$4.25
-5.6%
6.5%AU$4.70AU$3.70AU$4.4012
Apr ’24AU$3.98
AU$4.02
+1.1%
4.9%AU$4.35AU$3.70AU$4.8712
Mar ’24AU$3.77
AU$4.05
+7.4%
6.3%AU$4.60AU$3.70AU$4.5313
Feb ’24AU$4.04
AU$3.98
-1.5%
8.0%AU$4.60AU$3.60AU$4.4613
Jan ’24AU$3.65
AU$3.98
+9.0%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.4814
Dec ’23AU$3.89
AU$3.98
+2.4%
9.5%AU$4.60AU$3.32AU$4.0714
Nov ’23AU$3.60
AU$4.05
+12.4%
8.2%AU$4.60AU$3.32AU$3.6014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

7D

0.8%

1Y

0.7%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.19

7D

1.4%

1Y

23.0%