Centuria Capital Group

CHIA:CNI 주식 보고서

시가총액: AU$1.5b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Centuria Capital Group 가치 평가

CNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CNI ( A$1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CNI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익5x
기업 가치/EBITDA11.8x
PEG 비율6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.4x
APZ Aspen Group
6.9x29.9%AU$356.4m
CHC Charter Hall Group
87.1x22.3%AU$5.8b
SGP Stockland
43.5x22.0%AU$10.6b
APW Aims Property Securities Fund
4xn/aAU$68.1m
CNI Centuria Capital Group
129x21.4%AU$1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: CNI은 Price-To-Earnings 비율(127.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CNI 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CNI 은 Global REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 127.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율129x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CNI 127.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.76
AU$1.82
+3.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.5%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.76
AU$1.80
+2.6%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.8%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+1.7%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-8.1%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.43
AU$1.67
+16.6%
12.6%AU$2.15AU$1.45n/a11
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45n/a10
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45n/a10
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45n/a9
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.2%
10.7%AU$2.25AU$1.60n/a9
Jul ’24AU$1.66
AU$2.04
+23.4%
11.4%AU$2.45AU$1.70n/a9
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+43.0%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.767
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+22.6%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.72
AU$2.24
+30.5%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.87
AU$2.24
+20.0%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.438
Nov ’23AU$1.74
AU$2.40
+38.1%
9.8%AU$2.71AU$2.00AU$1.188
Oct ’23AU$1.52
AU$2.54
+67.3%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.369
Sep ’23AU$1.78
AU$2.54
+42.6%
17.8%AU$3.65AU$2.00AU$1.479
Aug ’23AU$2.09
AU$2.83
+35.6%
20.7%AU$3.90AU$2.00AU$1.699
Jul ’23AU$1.90
AU$2.88
+51.7%
19.6%AU$3.90AU$2.00AU$1.669
Jun ’23AU$2.25
AU$3.38
+50.8%
9.7%AU$3.90AU$2.80AU$1.769

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

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