GDI Property Group 가치 평가
GDI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GDI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GDI ( A$0.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$1.09 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GDI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GDI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GDI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GDI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 120.8x |
| 수익 | AU$2.63m |
| 시가총액 | AU$317.09m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 18.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 34.2x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GDI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 38.1x | ||
CDP Carindale Property Trust | 50.4x | 59.3% | AU$384.6m |
RFF Rural Funds Group | 8.1x | -6.5% | AU$678.1m |
APZ Aspen Group | 10.3x | 19.2% | AU$500.7m |
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT | 83.3x | 39.1% | AU$574.9m |
GDI GDI Property Group | 120.8x | 55.8% | AU$317.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: GDI은 Price-To-Earnings 비율(120.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GDI 의 PE 비율은 Global Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GDI 은 Global Office REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 120.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 20 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GDI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 120.8x |
| 공정 PE 비율 | 32.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GDI 120.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | AU$0.59 | AU$0.89 +50.8% | 10.1% | AU$0.98 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.60 | AU$0.89 +47.1% | 10.1% | AU$0.98 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.63 | AU$0.89 +41.3% | 10.1% | AU$0.98 | AU$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.68 | AU$0.71 +5.7% | 36.5% | AU$0.98 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.67 | AU$0.71 +6.5% | 36.5% | AU$0.98 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.61 | AU$0.70 +15.3% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.56 | AU$0.70 +25.6% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.60 | AU$0.70 +17.2% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.60 | AU$0.70 +17.2% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.61 | AU$0.70 +14.4% | 37.4% | AU$1.00 | AU$0.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.60 | AU$0.88 +44.6% | 14.3% | AU$1.00 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$0.66 | AU$0.92 +39.4% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.65 | AU$0.92 +41.5% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.58 | AU$0.92 +58.6% | 18.5% | AU$1.09 | AU$0.75 | AU$0.60 | 2 |
| Oct ’24 | AU$0.54 | AU$1.08 +101.9% | 0.9% | AU$1.09 | AU$1.07 | AU$0.68 | 2 |
| Sep ’24 | AU$0.63 | AU$1.08 +71.4% | 0.9% | AU$1.09 | AU$1.07 | AU$0.67 | 2 |
| Aug ’24 | AU$0.67 | AU$1.12 +68.4% | 4.5% | AU$1.17 | AU$1.07 | AU$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | AU$0.65 | AU$1.12 +73.6% | 4.5% | AU$1.17 | AU$1.07 | AU$0.56 | 2 |
| Jun ’24 | AU$0.70 | AU$1.16 +64.5% | 7.8% | AU$1.25 | AU$1.07 | AU$0.60 | 2 |
| May ’24 | AU$0.72 | AU$1.16 +61.1% | 7.8% | AU$1.25 | AU$1.07 | AU$0.60 | 2 |
| Apr ’24 | AU$0.72 | AU$1.15 +59.7% | 7.0% | AU$1.23 | AU$1.07 | AU$0.61 | 2 |
| Mar ’24 | AU$0.79 | AU$1.22 +54.4% | 0.8% | AU$1.23 | AU$1.21 | AU$0.60 | 2 |
| Feb ’24 | AU$0.82 | AU$1.24 +49.7% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.66 | 2 |
| Jan ’24 | AU$0.71 | AU$1.24 +72.7% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.65 | 2 |
| Dec ’23 | AU$0.80 | AU$1.24 +54.4% | 2.0% | AU$1.26 | AU$1.21 | AU$0.58 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/17 05:33 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/17 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
GDI Property Group 6 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Andrew MacFarlane | Bell Potter |