Lendlease Group

CHIA:LLC 주식 보고서

시가총액: AU$4.7b

Lendlease Group 가치 평가

LLC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLC ( A$6.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매AU$9.37b
시가총액AU$4.69b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.1x
UOS United Overseas Australia
6.7xn/aAU$892.8m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b

Price-To-Sales 대 피어: LLC은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LLC 의 PS 비율은 AU Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x2.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
LLC 0.5x업계 평균 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
7 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x50.2%
LLC Lendlease Group
 0.5x65.7%US$3.03b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LLC 은 Price-To-Sales 0.5 Australian Real Estate 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LLC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LLC 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LLC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$6.87
AU$7.37
+7.3%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Nov ’25AU$6.70
AU$7.37
+10.0%
16.8%AU$10.00AU$6.20n/a7
Oct ’25AU$7.09
AU$7.04
-0.7%
18.4%AU$10.00AU$5.80n/a7
Sep ’25AU$6.71
AU$7.09
+5.7%
17.2%AU$10.00AU$5.80n/a8
Aug ’25AU$6.25
AU$7.13
+14.1%
16.9%AU$10.00AU$5.79n/a8
Jul ’25AU$5.65
AU$7.05
+24.9%
18.0%AU$10.00AU$5.56n/a8
Jun ’25AU$6.01
AU$7.45
+23.9%
13.9%AU$10.00AU$6.25n/a8
May ’25AU$6.28
AU$7.91
+26.0%
24.3%AU$13.30AU$6.90n/a9
Apr ’25AU$6.44
AU$7.92
+23.0%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Mar ’25AU$6.35
AU$7.92
+24.7%
24.2%AU$13.30AU$6.90n/a9
Feb ’25AU$7.22
AU$9.28
+28.5%
22.1%AU$14.45AU$7.30n/a8
Jan ’25AU$7.48
AU$9.05
+21.0%
22.9%AU$14.45AU$6.50n/a9
Dec ’24AU$6.64
AU$8.92
+34.3%
23.2%AU$14.45AU$6.50n/a10
Nov ’24AU$6.27
AU$9.22
+47.0%
21.2%AU$14.45AU$7.05AU$6.7010
Oct ’24AU$7.17
AU$9.34
+30.3%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$7.0910
Sep ’24AU$7.75
AU$9.34
+20.6%
20.4%AU$14.45AU$7.05AU$6.7110
Aug ’24AU$8.59
AU$9.45
+10.0%
21.0%AU$14.45AU$7.05AU$6.2510
Jul ’24AU$7.74
AU$9.61
+24.1%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$5.6511
Jun ’24AU$7.77
AU$9.61
+23.6%
20.3%AU$14.45AU$7.05AU$6.0111
May ’24AU$7.51
AU$9.99
+33.0%
17.7%AU$14.45AU$8.09AU$6.2810
Apr ’24AU$7.24
AU$10.03
+38.5%
17.5%AU$14.45AU$8.09AU$6.4410
Mar ’24AU$7.59
AU$9.96
+31.2%
16.9%AU$14.45AU$8.09AU$6.3511
Feb ’24AU$8.65
AU$10.50
+21.4%
16.1%AU$14.45AU$8.67AU$7.2211
Jan ’24AU$7.90
AU$10.69
+35.4%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$7.4811
Dec ’23AU$7.70
AU$10.68
+38.7%
17.5%AU$14.45AU$8.74AU$6.6411
Nov ’23AU$8.71
AU$12.07
+38.6%
10.9%AU$14.45AU$9.25AU$6.2711

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

7D

1.9%

1Y

8.0%