PEXA Group Limited

ASX:PXA 주식 리포트

시가총액: AU$2.7b

PEXA Group 가치 평가

PXA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PXA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$33.15
Fair Value
54.2% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: PXA ( A$15.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$33.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PXA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PXA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PXA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PXA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PXA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.8x
매출AU$393.63m
시가총액AU$2.69b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PXA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PXA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.8x
GLF GemLife Communities Group
7.9x13.80%AU$1.9b
LLC Lendlease Group
0.5x6.47%AU$3.9b
UOS United Overseas Australia
4.7xn/aAU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$894.2m
PXA PEXA Group
6.8x11.60%AU$2.7b

Price-To-Sales 대 피어: PXA은 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PXA의 PS 비율은 AU Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
LLC Lendlease Group
0.5x6.47%US$2.55b
TIA Tian An Australia
0.3xn/aUS$14.38m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.61m
SDG Sunland Group
0.04xn/aUS$6.34m
PXA 6.8x업계 평균 2.1xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PXA 은 Australian Real Estate 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(2.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PXA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PXA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.8x
공정 PS 비율7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PXA 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PXA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$15.17
AU$17.57
+15.85%
7.41%AU$20.00AU$15.50n/a11
Oct ’26AU$15.75
AU$17.41
+10.54%
6.95%AU$20.00AU$15.50n/a11
Sep ’26AU$15.15
AU$17.36
+14.58%
7.16%AU$20.00AU$15.50n/a11
Aug ’26AU$15.73
AU$16.59
+5.45%
11.49%AU$20.00AU$12.28n/a11
Jul ’26AU$13.54
AU$15.35
+13.37%
9.38%AU$17.40AU$12.28n/a11
Jun ’26AU$12.71
AU$15.26
+20.09%
9.26%AU$17.40AU$12.28n/a11
May ’26AU$12.17
AU$15.50
+27.38%
8.28%AU$17.40AU$13.20n/a11
Apr ’26AU$11.14
AU$15.50
+39.16%
8.28%AU$17.40AU$13.20n/a11
Mar ’26AU$12.31
AU$15.56
+26.44%
7.86%AU$17.40AU$13.20n/a11
Feb ’26AU$13.20
AU$15.64
+18.50%
7.85%AU$17.80AU$13.40n/a11
Jan ’26AU$13.06
AU$15.63
+19.69%
8.06%AU$17.80AU$13.40n/a11
Dec ’25AU$13.04
AU$15.84
+21.45%
7.99%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.64%
7.25%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.73%
6.75%AU$17.20AU$13.40AU$15.7511
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.52%
11.45%AU$17.20AU$10.57AU$15.1512
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.28%
13.18%AU$17.25AU$10.57AU$15.7312
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.83%
13.86%AU$17.25AU$10.57AU$13.5411
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.40%
14.05%AU$17.25AU$10.57AU$12.7111
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.01%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$12.1711
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.21%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$11.1411
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.62%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$12.3111
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.19%
10.74%AU$15.30AU$11.45AU$13.2010
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.27%
12.05%AU$15.65AU$11.30AU$13.069
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.72%
7.57%AU$15.75AU$12.20AU$13.049
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.53%
10.70%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.60%
10.52%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
AU$17.57
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/24 12:04
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PEXA Group Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA
Annabel LiGoldman Sachs