PEXA Group Limited

ASX:PXA 주식 보고서

시가총액: AU$2.8b

PEXA Group 가치 평가

PXA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PXA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$42.42
Fair Value
62.9% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: PXA ( A$15.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$42.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PXA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PXA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PXA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PXA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PXA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PXA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매AU$380.68m
시가총액AU$2.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PXA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PXA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
LLC Lendlease Group
0.4x-7.45%AU$3.6b
UOS United Overseas Australia
5.2xn/aAU$1.1b
PPC Peet
2.5xn/aAU$791.2m
CWP Cedar Woods Properties
1.3x9.42%AU$598.2m
PXA PEXA Group
7.3x12.65%AU$2.8b

Price-To-Sales 대 피어: PXA은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PXA 의 PS 비율은 AU Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LLC Lendlease Group
0.4x-7.45%US$2.32b
FRI Finbar Group
0.4xn/aUS$117.15m
MPX Mustera Property Group
0.4xn/aUS$19.76m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$10.60m
PXA 7.3x업계 평균 2.7xNo. of Companies7PS02.85.68.411.214+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PXA 은 Australian Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PXA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PXA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율8.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PXA 은 예상 7.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PXA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$15.73
AU$16.59
+5.45%
11.49%AU$20.00AU$12.28n/a11
Jul ’26AU$13.54
AU$15.35
+13.37%
9.38%AU$17.40AU$12.28n/a11
Jun ’26AU$12.71
AU$15.26
+20.09%
9.26%AU$17.40AU$12.28n/a11
May ’26AU$12.17
AU$15.50
+27.38%
8.28%AU$17.40AU$13.20n/a11
Apr ’26AU$11.14
AU$15.50
+39.16%
8.28%AU$17.40AU$13.20n/a11
Mar ’26AU$12.31
AU$15.56
+26.44%
7.86%AU$17.40AU$13.20n/a11
Feb ’26AU$13.20
AU$15.64
+18.50%
7.85%AU$17.80AU$13.40n/a11
Jan ’26AU$13.06
AU$15.63
+19.69%
8.06%AU$17.80AU$13.40n/a11
Dec ’25AU$13.04
AU$15.84
+21.45%
7.99%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.64%
7.25%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.73%
6.75%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.52%
11.45%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.28%
13.18%AU$17.25AU$10.57AU$15.7312
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.83%
13.86%AU$17.25AU$10.57AU$13.5411
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.40%
14.05%AU$17.25AU$10.57AU$12.7111
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.01%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$12.1711
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.21%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$11.1411
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.62%
12.64%AU$16.00AU$10.57AU$12.3111
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.19%
10.74%AU$15.30AU$11.45AU$13.2010
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.27%
12.05%AU$15.65AU$11.30AU$13.069
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.72%
7.57%AU$15.75AU$12.20AU$13.049
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.53%
10.70%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.60%
10.52%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.13%
14.38%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.24%
15.65%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$16.59
Fair Value
5.2% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/01 17:58
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PEXA Group Limited 15 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA
Annabel LiGoldman Sachs